Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bay Leasing & Investment Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 836 | 843 | 814 | 131 | -68 | -189 | 367 | 1.045 | 590 | 615 | 77 | -424 | -372 | -147 | -220 | 4 | 67 | -292 | -284 |
| Ændring (%) | 325,15 | 0,80 | -3,46 | -83,90 | -152,20 | 175,97 | -294,52 | 184,62 | -43,55 | 4,24 | -87,55 | -654,05 | -12,38 | -60,40 | 49,58 | -102,03 | 1.403,45 | -533,73 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | -4.358,77 | 145,53 | 134,81 | 149,95 | 29,13 | 33,33 | 79,56 | -992,02 | 272,77 | 430,34 | 1.246,65 | 954,52 | 76,14 | 132,78 | -246,38 | 105,11 | -3,84 | -25,43 | 58,36 | 74,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 144 | -229 | -324 | -247 | 535 | 775 | 1.303 | 1.357 | 731 | 547 | 190 | 68 | 178 | 180 | 229 | 198 | 150 | 202 | 219 | 156 |
| Ændring (%) | -259,57 | 41,38 | -23,84 | -316,75 | 44,96 | 68,06 | 4,12 | -46,15 | -25,17 | -65,26 | -63,99 | 160,04 | 1,18 | 27,24 | -13,57 | -24,37 | 34,87 | 8,66 | -29,09 | |
| % af pengestrømmen | -3.182,56 | -39,88 | -51,82 | -45,47 | 118,91 | -377,83 | -549,32 | -3.666,11 | 190,74 | 398,90 | 385,09 | 852,43 | -31,91 | -64,27 | 383,19 | -94,46 | -128,50 | -76,37 | -43,91 | -41,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -345 | -32 | 106 | -24 | -216 | -912 | -1.352 | -1.761 | -1.392 | -1.000 | -755 | -137 | -311 | -88 | -22 | -187 | -271 | -533 | -427 | -250 |
| Ændring (%) | -90,58 | -427,49 | -122,87 | 788,20 | 322,17 | 48,16 | 30,28 | -20,92 | -28,22 | -24,42 | -81,87 | 126,97 | -71,63 | -75,05 | 750,94 | 44,57 | 97,11 | -19,87 | -41,41 | |
| % af pengestrømmen | 7.641,33 | -5,65 | 17,01 | -4,48 | -48,03 | 444,51 | 569,76 | 4.758,13 | -363,51 | -729,24 | -1.531,74 | -1.706,95 | 55,78 | 31,49 | -36,81 | 89,35 | 232,34 | 201,80 | 85,55 | 66,12 |
| Cash Flow | -5 | 575 | 625 | 543 | 450 | -205 | -237 | -37 | 383 | 137 | 49 | 8 | -557 | -280 | 60 | -209 | -116 | -264 | -500 | -379 |
| Ændring (%) | -12.833,39 | 8,82 | -13,22 | -17,11 | -145,62 | 15,59 | -84,40 | -1.135,09 | -64,22 | -64,02 | -83,73 | -7.046,22 | -49,76 | -121,34 | -450,61 | -44,40 | 126,94 | 89,00 | -24,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
