Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bata Shoe Company (Bangladesh) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 31 | 381 | 672 | 680 | 1.254 | 1.125 | 1.089 | 1.321 | 1.475 | 1.359 | 1.308 | 1.274 | 1.283 | 1.533 | 1.213 | 902 | 977 | 1.362 | 1.221 |
| Ændring (%) | -94,55 | 1.132,98 | 76,31 | 1,23 | 84,49 | -10,34 | -3,22 | 21,35 | 11,69 | -7,88 | -3,75 | -2,58 | 0,70 | 19,43 | -20,86 | -25,60 | 8,26 | 39,36 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | 8.545,73 | -5,28 | -1.079,46 | 318,34 | 282,58 | 252,46 | 424,89 | 383,37 | 290,21 | 229,70 | 239,17 | 738,68 | 808,57 | -449,67 | -1.136,46 | -729,44 | -173,48 | -251,71 | 1.243,42 | -1.929,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -38 | -5 | -15 | -18 | -69 | -166 | -114 | -190 | -230 | -173 | -288 | -252 | -328 | -322 | -304 | -254 | -162 | -160 | -153 |
| Ændring (%) | -64,48 | -85,72 | 179,44 | 14,40 | 290,33 | 141,99 | -31,30 | 66,58 | 21,04 | -24,73 | 66,32 | -12,36 | 30,17 | -1,97 | -5,62 | -16,44 | -36,29 | -0,96 | -4,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.632,44 | 6,57 | 15,56 | -7,27 | -7,30 | -13,79 | -62,65 | -40,13 | -41,70 | -35,77 | -30,43 | -162,40 | -159,93 | 114,97 | 238,48 | 182,54 | 48,76 | 41,63 | -146,14 | 241,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -452 | -578 | -411 | -445 | -422 | -692 | -698 | -693 | -678 | -602 | -615 | -841 | -863 | -1.239 | -1.346 | -1.077 | -1.172 | -1.206 | -1.094 | -1.134 |
| Ændring (%) | 27,76 | -28,88 | 8,42 | -5,27 | 63,99 | 0,90 | -0,65 | -2,24 | -11,18 | 2,13 | 36,73 | 2,58 | 43,63 | 8,67 | -19,97 | 8,77 | 2,93 | -9,30 | 3,65 | |
| % af pengestrømmen | -6.813,29 | 98,71 | 1.163,90 | -211,07 | -175,33 | -139,24 | -263,70 | -244,25 | -148,96 | -93,76 | -108,23 | -474,85 | -547,32 | 434,15 | 998,35 | 648,00 | 225,30 | 310,79 | -999,25 | 1.791,86 |
| Cash Flow | 7 | -585 | -35 | 211 | 241 | 497 | 265 | 284 | 455 | 642 | 568 | 177 | 158 | -285 | -135 | -166 | -520 | -388 | 109 | -63 |
| Ændring (%) | -8.918,58 | -93,97 | -697,83 | 14,04 | 106,49 | -46,72 | 7,26 | 60,30 | 41,11 | -11,53 | -68,84 | -11,00 | -281,07 | -52,74 | 23,30 | 212,84 | -25,38 | -128,21 | -157,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
