Pengestrømsopgørelse (TTM)
Argon Denims Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 413 | 345 | 126 | -298 | -46 | -196 | -446 | -57 | -77 | 485 | 648 | 362 | 481 | -68 | 413 | 585 | 331 | 495 | 58 |
| Ændring (%) | -16,33 | -63,45 | -336,16 | -84,45 | 323,07 | 127,72 | -87,28 | 34,99 | -732,21 | 33,66 | -44,06 | 32,62 | -114,18 | -706,95 | 41,52 | -43,46 | 49,51 | -88,34 | |
| % af pengestrømmen | 218,77 | 111,33 | -133,08 | -401,71 | -14,75 | -473,72 | -157,65 | -69,84 | 22,84 | 908,87 | -265,55 | -300,83 | 163,57 | -75,12 | 72,14 | 94,37 | 110,59 | 134,49 | 137,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -127 | -150 | -51 | -25 | -24 | 10 | -73 | -86 | -174 | -175 | -97 | -114 | -39 | -47 | -52 | -36 | -26 | -47 |
| Ændring (%) | -0,21 | 17,91 | -66,09 | -51,04 | -4,59 | -143,81 | -798,44 | 17,67 | 102,47 | 0,78 | -44,37 | 17,12 | -65,66 | 19,55 | 11,49 | -30,85 | -27,27 | 77,60 | |
| % af pengestrømmen | -67,73 | -41,11 | 158,53 | -68,71 | -7,94 | -57,53 | 3,68 | -89,60 | 25,55 | -325,52 | 71,71 | 80,79 | -38,79 | -43,16 | -8,16 | -8,41 | -12,06 | -7,13 | -110,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | 91 | -72 | 419 | 381 | 257 | 715 | 207 | -177 | -261 | -720 | -391 | -73 | 192 | 201 | 66 | -34 | -143 | -13 |
| Ændring (%) | -192,91 | -179,48 | -680,56 | -8,97 | -32,57 | 178,06 | -70,98 | -185,12 | 47,88 | 175,76 | -45,68 | -81,39 | -364,01 | 4,45 | -66,89 | -151,06 | 321,30 | -91,00 | |
| % af pengestrømmen | -51,83 | 29,29 | 76,14 | 564,97 | 121,41 | 621,49 | 252,54 | 255,20 | 52,64 | -489,83 | 295,25 | 324,82 | -24,78 | 211,94 | 35,03 | 10,72 | -11,34 | -38,87 | -30,61 |
| Cash Flow | 189 | 310 | -95 | 74 | 314 | 41 | 283 | 81 | -336 | 53 | -244 | -120 | 294 | 91 | 573 | 620 | 299 | 368 | 42 |
| Ændring (%) | 64,42 | -130,58 | -178,24 | 323,60 | -86,83 | 584,28 | -71,29 | -512,70 | -115,89 | -557,48 | -50,62 | -343,90 | -69,13 | 532,04 | 8,19 | -51,76 | 22,94 | -88,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
