Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aramit Cement PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -157 | 32 | -197 | 107 | 4 | -362 | 100 | 199 | 127 | 325 | 133 | 51 | 1 | -112 | -98 | -263 | -137 | -163 | -161 |
| Ændring (%) | -120,61 | -708,12 | -154,21 | -96,50 | -9.741,40 | -127,75 | 98,43 | -36,05 | 155,42 | -59,02 | -61,92 | -98,96 | -21.151,37 | -12,41 | 169,36 | -48,14 | 19,11 | -1,22 | |
| % af pengestrømmen | -617,28 | 37,91 | -2.240,75 | 588,11 | 19,49 | 494,44 | 134,36 | 1.821,67 | 253,61 | 370,38 | -353,16 | -158,32 | -2,30 | 2.496,86 | 1.122,31 | -23.796,11 | 470,31 | 2.136,27 | 1.004,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -326 | -195 | -287 | -261 | -27 | -164 | -148 | -182 | -194 | -173 | -137 | -140 | -126 | -142 | -144 | -147 | -168 | -188 |
| Ændring (%) | 139,19 | -40,07 | 47,05 | -8,92 | -89,67 | 505,60 | -9,31 | 22,98 | 6,33 | -10,94 | -20,77 | 1,93 | -9,69 | 12,67 | 1,26 | 2,41 | 14,32 | 11,82 | |
| % af pengestrømmen | -533,79 | -380,37 | -2.215,80 | -1.577,48 | -1.359,32 | 36,94 | -219,09 | -1.357,61 | -363,50 | -221,00 | 457,90 | 427,09 | 605,02 | 2.819,14 | 1.629,99 | -12.992,23 | 507,11 | 2.210,75 | 1.176,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | 379 | 402 | 198 | 277 | 316 | 138 | -40 | 105 | -43 | 2 | 54 | 116 | 233 | 231 | 408 | 255 | 323 | 333 |
| Ændring (%) | 18,51 | 6,05 | -50,65 | 39,76 | 13,94 | -56,18 | -128,87 | -363,53 | -141,32 | -103,82 | 3.148,31 | 114,66 | 101,22 | -0,92 | 76,81 | -37,59 | 26,92 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.252,61 | 442,24 | 4.558,47 | 1.089,13 | 1.440,12 | -431,66 | 185,23 | -365,38 | 209,63 | -49,52 | -4,40 | -168,29 | -502,08 | -5.212,66 | -2.650,58 | 36.888,33 | -877,41 | -4.247,02 | -2.081,66 |
| Cash Flow | 26 | 86 | 9 | 18 | 19 | -73 | 75 | 11 | 50 | 88 | -38 | -32 | -23 | -4 | -9 | 1 | -29 | -8 | -16 |
| Ændring (%) | 235,67 | -89,71 | 106,55 | 5,70 | -480,12 | -202,11 | -85,36 | 359,32 | 74,89 | -142,98 | -15,06 | -28,05 | -80,62 | 94,86 | -112,70 | -2.723,77 | -73,78 | 110,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
