Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Tannery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 79 | 94 | 74 | 101 | 316 | 192 | 190 | 82 | -64 | 44 | -0 | 28 | 98 | 103 | 103 | 39 | 42 | -10 |
| Ændring (%) | -27,21 | 18,31 | -21,29 | 36,88 | 213,06 | -39,12 | -1,27 | -56,80 | -178,31 | -168,76 | -100,57 | -11.381,50 | 244,79 | 4,57 | 0,70 | -61,97 | 7,34 | -124,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.738,48 | 145,29 | 991,20 | -263,38 | -12.647,39 | -677,58 | -806,46 | 1.062,71 | -323,03 | -344,92 | 40,05 | -1,74 | 403,57 | -410,76 | -84,97 | -595,25 | -149,10 | -1.563,27 | 42,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -4 | -8 | -144 | -143 | -138 | -117 | 16 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -5,87 | -99,32 | 22.299,98 | 83,88 | 41,71 | -45,47 | -33,48 | -91,51 | -889,51 | -586,03 | 111,57 | 1.632,68 | -0,15 | -3,87 | -14,98 | -113,95 | -1,00 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | 14,11 | -1,52 | -0,06 | 4,55 | 293,35 | 7,11 | 7,58 | -6,73 | 0,40 | 4,33 | -3,56 | -57,11 | -2.036,05 | 600,15 | 114,13 | 675,05 | -62,03 | -599,85 | -66,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -114 | -24 | -84 | -101 | -100 | -360 | -215 | -171 | -108 | 82 | 70 | 23 | 122 | 21 | -86 | -4 | -82 | -61 | -30 |
| Ændring (%) | -78,89 | 249,98 | 19,17 | -0,93 | 260,49 | -40,30 | -20,28 | -37,04 | -175,95 | -14,78 | -67,30 | 436,35 | -82,52 | -500,61 | -95,90 | 2.242,89 | -25,49 | -50,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.828,87 | -44,31 | -894,35 | 359,80 | 12.505,76 | 771,50 | 900,52 | -958,18 | 424,48 | 439,60 | 63,26 | 156,98 | 1.732,47 | -89,39 | 70,84 | 20,20 | 311,69 | 2.268,52 | 124,82 |
| Cash Flow | -6 | 54 | 9 | -28 | -1 | -47 | -24 | 18 | -25 | 19 | 110 | 15 | 7 | -24 | -121 | -17 | -26 | -3 | -24 |
| Ændring (%) | -971,03 | -82,66 | -396,22 | -97,15 | 5.743,44 | -48,85 | -174,92 | -242,12 | -173,34 | 492,20 | -86,82 | -51,40 | -438,76 | 405,53 | -85,63 | 51,84 | -89,76 | 793,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
