Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 241 | 314 | 335 | 354 | 377 | 80 | 372 | 467 | 266 | 321 | 138 | 136 | 245 | 98 | -42 | -337 | -157 | -131 |
| Ændring (%) | -1,55 | 30,45 | 6,86 | 5,62 | 6,52 | -78,84 | 366,33 | 25,31 | -43,10 | 20,82 | -57,05 | -1,11 | 79,91 | -59,89 | -142,99 | 697,88 | -53,38 | -16,51 | |
| % af pengestrømmen | 37.308,76 | 31.866,46 | 1.493,72 | -1.085,80 | 105.270,03 | -361.613,93 | -993,88 | 8.069.787,65 | 841,41 | -64.861,36 | -2.535,24 | 480,85 | 328,99 | 770,69 | 12.834,21 | 136,27 | 347,22 | 487,32 | 48.508,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | -1 | 1 | -9 | -9 | -16 | -43 | -63 | -70 | -70 | -76 | -76 | -64 | -58 | -27 | 6 | 3 | 10 |
| Ændring (%) | -531,97 | -31,28 | -218,00 | -757,81 | -3,53 | 75,41 | 172,20 | 48,72 | 10,25 | 0,32 | 7,65 | 0,21 | -15,73 | -9,45 | -53,61 | -121,24 | -54,99 | 288,25 | |
| % af pengestrømmen | 61,33 | -229,86 | -5,68 | -4,56 | -2.751,31 | 8.559,02 | 195,03 | -924.319,39 | -114,38 | 17.084,21 | 554,47 | -263,57 | -182,73 | -200,49 | -7.537,23 | 86,36 | -5,86 | -7,94 | -3.674,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | -238 | -292 | -368 | -345 | -369 | -72 | -330 | -348 | -196 | -263 | -34 | -19 | -150 | -40 | 38 | 235 | 122 | 121 |
| Ændring (%) | -2,46 | 22,49 | 26,06 | -6,26 | 6,92 | -80,35 | 355,03 | 5,49 | -43,63 | 34,20 | -87,18 | -43,02 | 678,25 | -73,30 | -195,32 | 516,20 | -47,79 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -37.270,06 | -31.539,74 | -1.388,17 | 1.190,43 | -102.429,36 | 353.151,89 | 901,61 | -7.143.154,93 | -627,01 | 47.883,31 | 2.078,99 | -117,70 | -46,39 | -470,12 | -5.211,28 | -122,68 | -241,42 | -379,38 | -44.774,21 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 21 | -31 | 0 | -0 | -8 | 0 | 55 | -0 | -13 | 29 | 41 | 32 | 1 | -31 | -97 | -32 | -0 |
| Ændring (%) | 15,26 | 2.682,97 | -247,00 | -101,09 | -131,01 | 7.597,83 | -100,06 | 1.201.711,48 | -100,74 | 2.990,93 | -326,46 | 44,54 | -23,20 | -97,59 | -4.149,21 | 213,14 | -66,78 | -99,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
