Pengestrømsopgørelse (TTM)
Associated Oxygen Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | 216 | 246 | 252 | 289 | 330 | 346 | 342 | 331 | 297 | 253 |
| Ændring (%) | 1,73 | 13,93 | 2,60 | 14,41 | 14,40 | 4,85 | -1,31 | -3,21 | -10,29 | -14,87 | |
| % af pengestrømmen | 3.959,07 | 208,59 | 491,35 | 428,01 | 458,42 | -714,31 | -495,16 | -407,88 | -388,19 | -365,41 | -1.294,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -257 | -330 | -312 | -344 | -343 | -358 | -388 | -365 | -332 | -259 |
| Ændring (%) | 26,76 | 28,23 | -5,42 | 10,35 | -0,53 | 4,44 | 8,43 | -6,00 | -9,10 | -21,87 | |
| % af pengestrømmen | -3.786,41 | -248,57 | -659,05 | -529,22 | -546,73 | 740,73 | 511,45 | 462,91 | 427,86 | 408,09 | 1.327,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 145 | 134 | 119 | 119 | -34 | -59 | -38 | -51 | -47 | -13 |
| Ændring (%) | -3.819,85 | -7,50 | -11,47 | -0,03 | -128,69 | 72,06 | -35,64 | 36,43 | -9,43 | -71,59 | |
| % af pengestrømmen | -72,66 | 139,97 | 267,70 | 201,21 | 188,31 | 73,59 | 83,70 | 44,97 | 60,33 | 57,33 | 67,79 |
| Cash Flow | 5 | 104 | 50 | 59 | 63 | -46 | -70 | -84 | -85 | -81 | -20 |
| Ændring (%) | 1.830,85 | -51,64 | 17,78 | 6,82 | -173,42 | 51,26 | 19,81 | 1,70 | -4,70 | -75,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
