Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anlima Yarn Dyeing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 12 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | -2 | -1 | -7 | -0 | 4 | 4 | -1 | -8 | -16 |
| Ændring (%) | -8,23 | 17,74 | -42,75 | 128,40 | -43,09 | 67,87 | 2,05 | -2,85 | -41,63 | -119,58 | -68,40 | 1.034,76 | -99,88 | -48.885,45 | -4,31 | -120,60 | 905,19 | 95,31 | |
| % af pengestrømmen | 209,91 | -1.603,63 | -370,03 | 4.057,24 | -625,84 | -193,46 | 883,11 | -491,56 | 523,08 | 122,48 | 154,84 | -13,06 | -963,27 | 0,40 | 32,94 | 161,54 | 19,97 | 127,77 | 210,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -7 | 7 | 9 | -17 | -26 | -26 | -27 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | 33,68 | -189,70 | 33,68 | 54,61 | -0,00 | 1,90 | -90,65 | -79,36 | -0,00 | -95,55 | -0,00 | -73,91 | -0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 899,44 | 235,64 | 254,20 | -123,84 | 450,20 | -523,78 | -324,88 | 2.097,93 | -570,41 | -346,56 | 23,93 | -4,06 | -0,93 | 0,56 | 0,09 | 0,08 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -6 | -9 | -8 | -14 | -22 | -24 | -21 | 3 | 24 | 27 | 32 | 10 | -2 | 9 | -2 | -3 | 2 | 9 |
| Ændring (%) | -12,10 | 48,72 | -11,85 | 76,48 | 62,90 | 8,68 | -12,06 | -115,54 | 648,51 | 10,24 | 18,99 | -68,27 | -116,05 | -653,96 | -116,63 | 118,41 | -155,10 | 369,80 | |
| % af pengestrømmen | -109,91 | 804,20 | 234,39 | -3.957,24 | 471,64 | 417,30 | -1.233,31 | 591,56 | 100,71 | 302,40 | -2.152,77 | 683,47 | 1.409,83 | 75,68 | 71,12 | -60,61 | 79,47 | -27,87 | -110,26 |
| Cash Flow | 6 | -1 | -4 | 0 | -3 | -5 | 2 | -4 | 3 | 8 | -1 | 5 | 1 | -2 | 13 | 2 | -4 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -112,01 | 410,25 | -105,22 | -1.580,71 | 84,11 | -136,77 | -283,33 | -191,29 | 149,27 | -115,49 | -474,79 | -84,62 | -398,98 | -689,48 | -80,49 | -266,58 | 57,14 | 18,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
