Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alif Manufacturing Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -99 | 37 | -417 | -203 | 185 | 173 | 318 | 467 | 142 | -105 | 474 | 97 | -70 | 240 | -308 | -106 |
| Ændring (%) | -137,62 | -1.215,50 | -51,27 | -191,22 | -6,50 | 83,29 | 46,96 | -69,58 | -174,14 | -549,51 | -79,49 | -172,43 | -440,82 | -228,70 | -65,51 | |
| % af pengestrømmen | -23,84 | 8,33 | 782,94 | 50,06 | -58,21 | -67,14 | 291,65 | 436,87 | 189,70 | 69,05 | 83,78 | 16,84 | 83,23 | 245,16 | 52,41 | 14,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -96 | -70 | -23 | -11 | -17 | -15 | -14 | -21 | -10 | -10 | -8 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -60,24 | -26,81 | -67,40 | -53,31 | 60,55 | -12,96 | -7,40 | 48,76 | -50,73 | -0,00 | -26,00 | -45,85 | 38,72 | -0,00 | 3,24 | |
| % af pengestrømmen | -58,01 | -21,41 | 132,09 | 5,65 | 3,36 | 6,66 | -13,74 | -12,97 | -27,54 | 6,66 | -1,80 | -1,30 | 4,82 | -5,78 | 0,96 | 0,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 758 | 508 | 434 | -180 | -493 | -414 | -194 | -508 | -46 | -37 | 102 | 648 | -18 | -145 | -283 | -630 |
| Ændring (%) | -33,01 | -14,50 | -141,42 | 174,22 | -15,99 | -53,22 | 161,79 | -90,84 | -20,46 | -375,60 | 536,25 | -102,85 | 682,20 | 95,80 | 122,24 | |
| % af pengestrømmen | 181,85 | 113,08 | -815,03 | 44,29 | 154,85 | 160,48 | -177,91 | -474,72 | -62,06 | 24,23 | 18,03 | 112,45 | 21,89 | -147,97 | 48,12 | 85,89 |
| Cash Flow | 417 | 449 | -53 | -406 | -319 | -258 | 109 | 107 | 75 | -153 | 565 | 577 | -84 | 98 | -589 | -733 |
| Ændring (%) | 7,73 | -111,86 | 662,16 | -21,56 | -18,93 | -142,20 | -1,89 | -29,94 | -303,67 | -470,48 | 2,01 | -114,66 | -215,70 | -702,06 | 24,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
