Pengestrømsopgørelse (TTM)
Active Fine Chemicals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 287 | 92 | -183 | -28 | -153 | 112 | 372 | 194 | 130 | 98 |
| Ændring (%) | 598,91 | -68,06 | -299,54 | -84,75 | 449,35 | -173,22 | 231,53 | -47,84 | -32,81 | -24,64 | |
| % af pengestrømmen | -8,04 | -80,08 | 27,70 | 630,65 | -64,76 | -76,71 | 52,41 | 96,35 | 101,62 | 6.122,39 | -376,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.344 | -1.504 | -400 | -518 | -361 | -55 | -118 | -209 | -285 | -358 | -377 |
| Ændring (%) | 11,87 | -73,37 | 29,46 | -30,26 | -84,78 | 115,15 | 76,17 | 36,65 | 25,61 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | 263,15 | 419,36 | -120,94 | 1.786,37 | -839,05 | -27,54 | -55,28 | -54,01 | -149,23 | -16.808,26 | 1.446,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 792 | 858 | 640 | 672 | 432 | 408 | 220 | 223 | 282 | 230 | 253 |
| Ændring (%) | 8,30 | -25,43 | 5,09 | -35,68 | -5,63 | -46,00 | 1,02 | 26,61 | -18,51 | 10,03 | |
| % af pengestrømmen | -155,09 | -239,27 | 193,24 | -2.317,02 | 1.003,81 | 204,24 | 102,92 | 57,65 | 147,61 | 10.785,88 | -969,24 |
| Cash Flow | -511 | -359 | 331 | -29 | 43 | 200 | 214 | 386 | 191 | 2 | -26 |
| Ændring (%) | -29,80 | -192,34 | -108,76 | -248,47 | 363,82 | 7,17 | 80,32 | -50,55 | -98,88 | -1.324,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
