Pengestrømsopgørelse (TTM)
The ACME Laboratories Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.302 | 1.943 | 1.897 | 2.692 | 3.066 | 2.997 | 2.233 | 1.136 | 871 | 904 | 1.447 | 1.259 | 1.347 | 1.033 | 1.036 | 1.955 | 2.697 | 2.344 | 2.383 |
| Ændring (%) | 49,30 | -2,38 | 41,91 | 13,90 | -2,27 | -25,49 | -49,11 | -23,29 | 3,76 | 60,05 | -13,01 | 6,97 | -23,31 | 0,34 | 88,67 | 37,97 | -13,11 | 1,67 | |
| % af pengestrømmen | 222,87 | 294,99 | 378,95 | -1.170,59 | -638,02 | -630,75 | -216,21 | -320,08 | -11.033,53 | 214,72 | 597,42 | 581,56 | 188,11 | 8.833,66 | -1.689,54 | 659,05 | -518,87 | 4.464,46 | -16.789,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.576 | -1.580 | -1.893 | -1.677 | -1.444 | -1.223 | -1.008 | -1.617 | -2.394 | -3.629 | -4.777 | -5.239 | -5.131 | -4.527 | -3.901 | -4.113 | -3.965 | -4.215 | -3.830 |
| Ændring (%) | 0,23 | 19,79 | -11,39 | -13,88 | -15,34 | -17,60 | 60,46 | 48,07 | 51,59 | 31,64 | 9,66 | -2,06 | -11,77 | -13,83 | 5,44 | -3,59 | 6,30 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | -269,93 | -239,85 | -378,09 | 729,31 | 300,54 | 257,39 | 97,58 | 455,52 | 30.310,36 | -861,77 | -1.972,07 | -2.420,08 | -716,71 | -38.723,84 | 6.360,74 | -1.386,54 | 762,79 | -8.029,80 | 26.988,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 859 | 296 | 496 | -1.245 | -2.102 | -2.249 | -2.258 | 126 | 1.515 | 3.146 | 3.572 | 4.196 | 4.500 | 3.506 | 2.803 | 2.455 | 748 | 1.924 | 1.433 |
| Ændring (%) | -65,59 | 67,93 | -350,82 | 68,90 | 6,96 | 0,39 | -105,57 | 1.103,89 | 107,71 | 13,55 | 17,47 | 7,24 | -22,09 | -20,04 | -12,44 | -69,52 | 157,18 | -25,51 | |
| % af pengestrømmen | 147,06 | 44,86 | 99,14 | 541,28 | 437,48 | 473,36 | 218,63 | -35,45 | -19.176,83 | 747,05 | 1.474,65 | 1.938,52 | 628,60 | 29.990,18 | -4.571,20 | 827,49 | -143,92 | 3.665,34 | -10.098,80 |
| Cash Flow | 584 | 659 | 501 | -230 | -481 | -475 | -1.033 | -355 | -8 | 421 | 242 | 216 | 716 | 12 | -61 | 297 | -520 | 52 | -14 |
| Ændring (%) | 12,80 | -24,01 | -145,94 | 108,98 | -1,14 | 117,36 | -65,63 | -97,77 | -5.431,84 | -42,48 | -10,64 | 230,71 | -98,37 | -624,60 | -583,68 | -275,24 | -110,10 | -127,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
