Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACI Formulations PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 537 | 277 | 604 | 592 | 516 | 455 | 342 | -438 | -439 | -210 | 11 | 1.075 | 1.105 | 953 | 698 | 333 | 511 | 456 |
| Ændring (%) | 4,87 | -48,40 | 117,91 | -1,95 | -12,86 | -11,93 | -24,81 | -228,09 | 0,16 | -52,20 | -105,33 | 9.518,33 | 2,88 | -13,75 | -26,76 | -52,25 | 53,20 | -10,72 | |
| % af pengestrømmen | 534,29 | 590,83 | 831,29 | -685,90 | -445,64 | -607,66 | 1.501,11 | 1.288,27 | -253,49 | -2.553,48 | 176,01 | -20,95 | -674,89 | -1.127,95 | -1.116,85 | -1.268,40 | 1.002,85 | 293,82 | 400,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -24 | -11 | -13 | -14 | -15 | -23 | -31 | -55 | -74 | -91 | -114 | -125 | -139 | -148 | -110 | -86 | -69 | -47 |
| Ændring (%) | 3,37 | -53,78 | 15,55 | 5,15 | 10,80 | 50,47 | 37,34 | 75,30 | 34,01 | 23,34 | 25,60 | 9,28 | 11,53 | 6,72 | -25,87 | -21,90 | -20,27 | -31,24 | |
| % af pengestrømmen | -24,60 | -26,81 | -33,79 | 14,78 | 10,30 | 17,86 | -75,38 | -118,15 | -31,82 | -428,81 | 76,27 | 213,91 | 78,31 | 141,89 | 173,84 | 199,82 | -258,41 | -39,40 | -41,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -393 | -422 | -233 | -679 | -712 | -586 | -401 | -284 | 665 | 529 | 181 | 50 | -1.109 | -1.064 | -890 | -643 | -214 | -269 | -295 |
| Ændring (%) | 7,41 | -44,86 | 191,84 | 4,77 | -17,66 | -31,48 | -29,18 | -333,95 | -20,47 | -65,79 | -72,62 | -2.338,18 | -4,03 | -16,34 | -27,74 | -66,69 | 25,29 | 9,96 | |
| % af pengestrømmen | -409,81 | -464,13 | -697,82 | 771,12 | 535,34 | 689,80 | -1.325,74 | -1.071,53 | 385,09 | 3.080,11 | -151,96 | -92,91 | 696,60 | 1.086,10 | 1.043,05 | 1.168,70 | -644,63 | -154,46 | -259,51 |
| Cash Flow | 96 | 91 | 33 | -88 | -133 | -85 | 30 | 27 | 173 | 17 | -119 | -53 | -159 | -98 | -85 | -55 | 33 | 174 | 114 |
| Ændring (%) | -5,16 | -63,32 | -364,10 | 50,91 | -36,10 | -135,65 | -12,38 | 550,98 | -90,06 | -793,45 | -55,22 | 198,51 | -38,45 | -12,89 | -35,51 | -160,39 | 422,90 | -34,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
