Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugar Terminals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 51 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 48 | 51 | 49 | 47 | 49 | 51 | 51 | 52 | 48 | 44 |
| Ændring (%) | 5,48 | -5,47 | -5,79 | -0,01 | -0,01 | -2,78 | -2,86 | 1,35 | 1,33 | 8,47 | 7,81 | -3,87 | -4,02 | 3,83 | 3,69 | 0,45 | 0,45 | -7,64 | -8,28 | |
| % af pengestrømmen | 588,15 | 893,11 | -3.402,65 | -531,59 | -536,59 | -541,68 | -737,82 | -1.196,68 | 5.491,08 | 852,42 | 693,36 | 597,94 | 882,81 | 1.825,27 | 7.289,05 | -4.093,83 | -2.234,79 | -1.541,20 | 2.639,98 | 628,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -19 | -24 | -28 | -28 | -28 | -24 | -20 | -16 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 | -11 | -6 | -7 | -8 | -16 | -7 |
| Ændring (%) | 34,78 | 22,11 | 18,11 | -0,17 | -0,17 | -13,84 | -16,06 | -19,81 | -24,71 | 13,44 | 11,85 | 4,19 | 4,02 | -31,98 | -47,02 | 15,21 | 13,20 | 108,76 | -56,65 | |
| % af pengestrømmen | -174,58 | -338,75 | 1.667,17 | 326,52 | 329,05 | 331,64 | 400,36 | 561,13 | -2.037,19 | -234,98 | -199,90 | -178,85 | -286,19 | -641,31 | -1.677,74 | 481,49 | 301,46 | 234,29 | -907,15 | -102,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 |
| Ændring (%) | 0,64 | 0,23 | 0,23 | -0,14 | -0,14 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 1,40 | 1,38 | 1,34 | 1,32 | 0,26 | 0,26 | 1,29 | 1,27 | 1,33 | 0,61 | |
| % af pengestrømmen | -313,57 | -454,36 | 1.835,48 | 305,07 | 307,54 | 310,04 | 437,46 | 735,54 | -3.353,89 | -517,44 | -393,46 | -319,09 | -496,63 | -1.084,00 | -4.180,10 | 2.270,11 | 1.249,53 | 868,76 | -1.632,77 | -426,09 |
| Cash Flow | 8 | 6 | -1 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | -30,54 | -124,81 | 503,04 | -0,94 | -0,95 | -28,63 | -40,11 | -122,09 | 552,75 | 33,35 | 25,01 | -34,89 | -53,58 | -74,00 | -284,62 | 84,01 | 45,66 | -153,92 | 285,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
