Pengestrømsopgørelse (TTM)
Australian Adventure Tourism Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -404,88 | 261,57 | 72,34 | -19,98 | -24,96 | 22,55 | 18,40 | 58,70 | 36,99 | -1,07 | -1,09 | -5,19 | -5,48 | 5,10 | 4,86 | -7,24 | -7,80 | -7,57 | -8,19 | |
| % af pengestrømmen | 15,14 | -64,57 | 58,29 | 44,65 | 40,55 | 35,16 | 89,41 | -1.416,30 | -1.035,04 | -921,00 | -935,25 | -950,27 | 727,71 | 244,99 | 232,56 | 222,31 | 198,53 | 176,46 | 355,62 | -1.810,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 49,04 | 75,47 | 43,01 | 6,86 | 6,42 | -3,86 | -4,02 | 179,31 | 64,20 | -0,58 | -0,58 | -38,41 | -62,37 | 1,32 | 1,31 | -18,29 | -22,39 | 69,13 | 40,87 | |
| % af pengestrømmen | 55,88 | 116,52 | -51,05 | -32,45 | -39,35 | -48,40 | -96,53 | 1.239,51 | 1.594,27 | 1.700,38 | 1.735,38 | 1.772,27 | -881,60 | -118,14 | -108,11 | -99,85 | -78,54 | -58,77 | -216,72 | 1.692,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 18,47 | -815,57 | 113,97 | -0,89 | -0,90 | -54,74 | -120,95 | -460,30 | 127,75 | 0,39 | 0,39 | -56,46 | -129,69 | 0,80 | 0,80 | -7,57 | -8,19 | 0,85 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | 28,99 | 48,05 | 85,85 | 81,65 | 91,83 | 105,17 | 98,76 | 276,78 | -459,23 | -679,38 | -700,13 | -722,00 | 253,89 | -26,85 | -24,45 | -22,46 | -19,99 | -17,69 | -38,90 | 217,50 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -28,53 | -500,51 | 124,97 | -11,87 | -13,47 | -51,80 | -107,47 | 117,16 | 53,95 | -2,58 | -2,65 | -223,81 | 180,77 | 10,72 | 9,69 | 3,87 | 3,73 | -54,14 | -118,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
