Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zealand Pharma A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.071 | -1.181 | -1.212 | -1.161 | -1.060 | -978 | -942 | -822 | -771 | -758 | -426 | -453 | -508 | -691 | -931 | -1.208 | 7.543 | 7.394 | 6.532 |
| Ændring (%) | 10,31 | 2,59 | -4,22 | -8,67 | -7,79 | -3,61 | -12,77 | -6,22 | -1,73 | -43,81 | 6,34 | 12,27 | 35,94 | 34,74 | 29,77 | -724,43 | -1,97 | -11,66 | |
| % af pengestrømmen | 294,84 | 247,10 | -717,64 | 629,80 | 243,98 | 376,24 | 1.573,95 | 281,35 | 341,76 | 693,02 | 68,66 | 285,26 | -7,44 | -545,77 | -1.621,88 | 850,82 | -4.804,40 | 141,76 | 169,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -2 | -18 | 281 | 87 | 167 | 281 | -78 | -1.081 | -998 | -1.094 | -2.408 | -1.242 | -7.477 | -7.307 | -5.400 | -6.944 | -1.724 | -2.249 |
| Ændring (%) | -84,32 | 700,75 | -1.650,44 | -68,92 | 90,89 | 68,72 | -127,67 | 1.288,88 | -7,68 | 9,62 | 120,07 | -48,41 | 501,99 | -2,28 | -26,10 | 28,59 | -75,17 | 30,40 | |
| % af pengestrømmen | 3,97 | 0,47 | -10,73 | -152,43 | -20,10 | -64,15 | -469,79 | 26,64 | 479,27 | 913,00 | 176,48 | 1.517,27 | -18,19 | -5.907,05 | -12.731,12 | 3.803,42 | 4.422,82 | -33,06 | -58,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 707 | 667 | 1.333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1.640 | 1.667 | 907 | 2.698 | 8.575 | 8.299 | 8.288 | 6.466 | -587 | -393 | -378 |
| Ændring (%) | -5,67 | 99,95 | -53,05 | -26,19 | 1,28 | 25,59 | 5,72 | 164,01 | 1,68 | -45,60 | 197,51 | 217,77 | -3,22 | -0,12 | -21,99 | -109,08 | -33,02 | -3,87 | |
| % af pengestrømmen | -194,55 | -139,42 | 789,16 | -339,50 | -106,29 | -180,02 | -981,31 | -212,60 | -727,02 | -1.525,38 | -146,31 | -1.700,53 | 125,59 | 6.556,24 | 14.442,14 | -4.554,45 | 374,14 | -7,54 | -9,82 |
| Cash Flow | -363 | -478 | 169 | -184 | -435 | -260 | -60 | -292 | -226 | -109 | -620 | -159 | 6.828 | 127 | 57 | -142 | -157 | 5.216 | 3.851 |
| Ændring (%) | 31,63 | -135,32 | -209,14 | 135,75 | -40,20 | -76,96 | 387,99 | -22,80 | -51,54 | 467,10 | -74,40 | -4.402,66 | -98,15 | -54,66 | -347,38 | 10,58 | -3.422,35 | -26,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
