Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xcel Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.880 | 2.848 | 2.043 | 2.189 | 2.253 | 2.189 | 3.465 | 3.688 | 3.777 | 3.932 | 4.329 | 4.399 | 5.118 | 5.327 | 4.840 | 5.112 | 4.951 | 4.641 | 4.619 | 4.510 |
| Ændring (%) | -1,11 | -28,27 | 7,15 | 2,92 | -2,84 | 58,29 | 6,44 | 2,41 | 4,10 | 10,10 | 1,62 | 16,34 | 4,08 | -9,14 | 5,62 | -3,15 | -6,26 | -0,47 | -2,36 | |
| % af pengestrømmen | 13.714,29 | -2.393,28 | 256,98 | -199,73 | -887,01 | 5.916,22 | -365,12 | -1.816,75 | -734,82 | -7.149,09 | 18.037,50 | -7.331,67 | 1.072,96 | 29.594,44 | 1.250,65 | 386,39 | 520,61 | 9.282,00 | 742,60 | -3.131,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.235 | -4.740 | -4.169 | -4.362 | -4.784 | -4.287 | -4.204 | -4.140 | -4.543 | -4.653 | -4.985 | -5.237 | -5.624 | -5.926 | -6.198 | -6.690 | -6.831 | -7.428 | -7.863 | -8.455 |
| Ændring (%) | 11,92 | -12,05 | 4,63 | 9,67 | -10,39 | -1,94 | -1,52 | 9,73 | 2,42 | 7,14 | 5,06 | 7,39 | 5,37 | 4,59 | 7,94 | 2,11 | 8,74 | 5,86 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | -20.166,67 | 3.983,19 | -524,40 | 397,99 | 1.883,46 | -11.586,49 | 442,99 | 2.039,41 | 883,85 | 8.460,00 | -20.770,83 | 8.728,33 | -1.179,04 | -32.922,22 | -1.601,55 | -505,67 | -718,30 | -14.856,00 | -1.264,15 | 5.871,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.376 | 1.773 | 2.921 | 1.077 | 2.277 | 2.135 | -210 | 249 | 252 | 666 | 680 | 778 | 983 | 617 | 1.745 | 2.901 | 2.831 | 2.837 | 3.866 | 3.801 |
| Ændring (%) | 28,85 | 64,75 | -63,13 | 111,42 | -6,24 | -109,84 | -218,57 | 1,20 | 164,29 | 2,10 | 14,41 | 26,35 | -37,23 | 182,82 | 66,25 | -2,41 | 0,21 | 36,27 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | 6.552,38 | -1.489,92 | 367,42 | -98,27 | -896,46 | 5.770,27 | 22,13 | -122,66 | -49,03 | -1.210,91 | 2.833,33 | -1.296,67 | 206,08 | 3.427,78 | 450,90 | 219,27 | 297,69 | 5.674,00 | 621,54 | -2.639,58 |
| Cash Flow | 21 | -119 | 795 | -1.096 | -254 | 37 | -949 | -203 | -514 | -55 | 24 | -60 | 477 | 18 | 387 | 1.323 | 951 | 50 | 622 | -144 |
| Ændring (%) | -666,67 | -768,07 | -237,86 | -76,82 | -114,57 | -2.664,86 | -78,61 | 153,20 | -89,30 | -143,64 | -350,00 | -895,00 | -96,23 | 2.050,00 | 241,86 | -28,12 | -94,74 | 1.144,00 | -123,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
