Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technip Energies N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 712 | 888 | 934 | 882 | 776 | 339 | 184 | -157 | 59 | 88 | 379 | 453 | 242 | 555 | 845 | 1.038 | 1.374 | 1.023 | 661 | 812 |
| Ændring (%) | 24,72 | 5,28 | -5,65 | -11,98 | -56,31 | -45,60 | -185,25 | -137,72 | 47,72 | 332,42 | 19,69 | -46,52 | 129,03 | 52,18 | 22,87 | 32,31 | -25,55 | -35,39 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | -139,50 | 214,01 | 208,15 | 251,81 | 153,12 | 227,82 | -114,39 | 31,16 | -12,32 | -21,34 | -356,02 | 392,89 | -366,31 | 1.131,16 | 177,68 | 177,79 | 181,36 | 218,24 | -325,25 | -10.023,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -64 | -53 | -62 | -59 | -66 | -58 | -61 | -110 | -108 | -108 | -101 | -65 | -80 | -98 | -104 | -102 | -118 | -602 | -590 |
| Ændring (%) | 25,74 | -16,54 | 17,74 | -4,81 | 11,62 | -13,12 | 5,90 | 80,16 | -1,91 | 0,19 | -6,48 | -35,84 | 23,15 | 22,18 | 6,46 | -2,12 | 15,94 | 411,21 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | 9,90 | -15,31 | -11,81 | -17,82 | -11,72 | -44,56 | 35,73 | 12,09 | 22,84 | 26,26 | 101,50 | -87,52 | 97,89 | -162,53 | -20,50 | -17,77 | -13,41 | -25,13 | 296,36 | 7.281,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.361 | -538 | -559 | -606 | -441 | -410 | -396 | -311 | -344 | -264 | -319 | -232 | -277 | -378 | -365 | -357 | -405 | -340 | -82 | -161 |
| Ændring (%) | -60,52 | 3,93 | 8,47 | -27,23 | -7,01 | -3,34 | -21,63 | 10,82 | -23,36 | 20,92 | -27,40 | 19,60 | 36,39 | -3,44 | -2,22 | 13,43 | -16,02 | -75,75 | 95,87 | |
| % af pengestrømmen | 266,89 | -129,61 | -124,44 | -173,06 | -87,00 | -275,54 | 245,84 | 61,57 | 71,53 | 64,26 | 299,81 | -200,69 | 418,43 | -769,45 | -76,69 | -61,07 | -53,41 | -72,50 | 40,55 | 1.992,59 |
| Cash Flow | -510 | 415 | 449 | 350 | 507 | 149 | -161 | -504 | -481 | -410 | -106 | 115 | -66 | 49 | 476 | 584 | 758 | 469 | -203 | -8 |
| Ændring (%) | -181,30 | 8,25 | -22,01 | 44,76 | -70,64 | -208,33 | 212,97 | -4,62 | -14,69 | -74,08 | -208,46 | -157,37 | -174,17 | 868,84 | 22,79 | 29,70 | -38,13 | -143,35 | -96,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
