Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stellantis N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.567 | 6.241 | 10.418 | 14.595 | 16.620 | 18.646 | 20.760 | 22.874 | 21.416 | 19.959 | 21.734 | 23.509 | 22.997 | 22.485 | 17.774 | 13.062 | 8.076 | 4.008 | 880 | -2.249 |
| Ændring (%) | 74,96 | 66,93 | 40,09 | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | -6,37 | -6,81 | 8,89 | 8,17 | -2,18 | -2,23 | -20,95 | -26,51 | -38,18 | -50,37 | -78,06 | -355,71 | |
| % af pengestrømmen | 164,19 | 123,32 | 69,24 | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1.825,01 | -624,50 | -7.586,04 | 896,26 | -32.619,86 | -813,49 | -230,57 | -103,23 | -72,68 | -41,89 | -11,55 | 39,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.256 | -3.899 | 3.961 | 11.821 | 10.248 | 8.674 | -562 | -9.799 | -10.165 | -10.531 | -11.156 | -11.781 | -13.414 | -15.047 | -15.552 | -16.057 | -15.238 | -15.982 | -13.592 | -11.202 |
| Ændring (%) | -8,38 | -201,59 | 198,43 | -13,31 | -15,35 | -106,48 | 1.642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 12,17 | 3,36 | 3,25 | -5,10 | 4,89 | -14,95 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | -195,88 | -77,04 | 26,33 | 47,23 | 39,59 | 32,44 | -3,49 | -176,78 | -866,21 | 329,51 | 3.893,89 | -449,14 | 19.026,95 | 544,39 | 201,75 | 126,90 | 137,14 | 167,02 | 178,44 | 197,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.190 | 3.116 | 797 | -1.522 | -1.444 | -1.366 | -5.510 | -9.653 | -11.410 | -13.167 | -10.372 | -7.576 | -8.388 | -9.200 | -9.408 | -9.616 | -4.100 | 2.061 | 5.486 | 8.911 |
| Ændring (%) | -2,30 | -74,42 | -290,97 | -5,12 | -5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | -21,23 | -26,95 | 10,72 | 9,68 | 2,26 | 2,21 | -57,36 | -150,27 | 166,18 | 62,43 | |
| % af pengestrømmen | 146,81 | 61,57 | 5,30 | -6,08 | -5,58 | -5,11 | -34,14 | -174,15 | -972,31 | 411,98 | 3.620,07 | -288,83 | 11.897,87 | 332,85 | 122,05 | 76,00 | 36,90 | -21,54 | -72,02 | -157,30 |
| Cash Flow | 2.172 | 5.061 | 15.046 | 25.030 | 25.883 | 26.736 | 16.140 | 5.543 | 1.174 | -3.196 | -286 | 2.623 | -70 | -2.764 | -7.708 | -12.653 | -11.111 | -9.569 | -7.617 | -5.665 |
| Ændring (%) | 132,96 | 197,28 | 66,36 | 3,41 | 3,30 | -39,63 | -65,66 | -78,83 | -372,35 | -91,04 | -1.015,53 | -102,69 | 3.820,57 | 178,89 | 64,14 | -12,19 | -13,88 | -20,40 | -25,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
