Pengestrømsopgørelse (TTM)
SUSS MicroTec SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 24 | 24 | 17 | 28 | 52 | 24 | 23 | 21 | -9 | 4 | 4 | 24 | 33 | 33 | 42 | -9 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | -35,46 | -0,21 | -31,84 | 69,74 | 85,56 | -54,17 | -4,81 | -9,55 | -142,53 | -143,22 | -3,88 | 549,24 | 41,07 | 0,43 | 26,57 | -121,32 | -19,82 | -86,19 | |
| % af pengestrømmen | 152,89 | 185,35 | 216,33 | 492,57 | 234,26 | 210,92 | -3.366,81 | -998,55 | -305,71 | 35,51 | -30,05 | 6,33 | 29,82 | 34,28 | 34,36 | 118,70 | 33,96 | 17,37 | 2,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -20 | -18 | -18 | -19 | -8 | -8 | 62 | 64 | 72 | 72 | 2 | -6 | -23 | -25 |
| Ændring (%) | -10,61 | 19,83 | -2,41 | -0,53 | 117,78 | -12,27 | 0,67 | 7,74 | -59,06 | 3,27 | -855,59 | 2,81 | 13,16 | -0,10 | -97,70 | -462,53 | 287,29 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | -36,35 | -61,02 | -85,53 | -278,82 | -77,71 | -82,11 | 2.509,14 | 787,03 | 287,02 | 32,10 | 64,90 | 107,46 | 80,17 | 73,94 | 73,71 | 4,63 | 22,50 | 55,62 | 66,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -16,91 | 14,21 | 6,00 | 75,27 | 3,85 | -8,42 | 1,82 | 10,15 | 0,46 | 5,04 | -2,03 | 0,79 | -0,66 | 0,46 | 1,48 | 36,02 | -4,75 | -1,78 | |
| % af pengestrømmen | -16,35 | -25,52 | -34,09 | -120,70 | -59,27 | -29,87 | 952,74 | 302,23 | 112,68 | 30,92 | 63,59 | -13,65 | -9,99 | -8,08 | -8,10 | -22,45 | 40,97 | 24,91 | 27,17 |
| Cash Flow | 25 | 13 | 11 | 3 | 12 | 25 | -1 | -2 | -7 | -25 | -13 | 58 | 79 | 97 | 97 | 36 | -27 | -42 | -38 |
| Ændring (%) | -46,76 | -14,50 | -70,07 | 256,91 | 106,09 | -102,87 | 220,96 | 195,44 | 266,09 | -48,92 | -556,33 | 37,80 | 22,70 | 0,22 | -63,37 | -174,53 | 56,71 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
