Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Charles Schwab Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.101 | 6.852 | -8.008 | 7.841 | 9.736 | 2.118 | 9.913 | 2.564 | 9.803 | 2.057 | 8.781 | 11.508 | -2.557 | 19.587 | 8.461 | 9.425 | 33.534 | 2.670 | 10.378 | 17.807 |
| Ændring (%) | -426,13 | -216,87 | -197,91 | 24,17 | -78,25 | 368,04 | -74,13 | 282,33 | -79,02 | 326,88 | 31,06 | -122,22 | -866,01 | -56,80 | 11,39 | 255,80 | -92,04 | 288,69 | 71,58 | |
| % af pengestrømmen | -34,57 | 27,43 | 37,65 | 93,16 | 44,79 | 9,30 | 22,57 | 8,81 | 190,53 | -5,94 | -18,32 | -46,56 | 12,57 | 124,34 | -71,97 | -78,59 | 151,77 | -29,80 | 240,90 | 210,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104.740 | -125.851 | -119.813 | -79.425 | -76.376 | -75.663 | -66.147 | -45.896 | -1.185 | 32.048 | 46.719 | 62.496 | 59.269 | 57.411 | 55.857 | 47.396 | 37.379 | 35.431 | 36.426 | 35.796 |
| Ændring (%) | 20,16 | -4,80 | -33,71 | -3,84 | -0,93 | -12,58 | -30,62 | -97,42 | -2.804,47 | 45,78 | 33,77 | -5,16 | -3,13 | -2,71 | -15,15 | -21,13 | -5,21 | 2,81 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.723,26 | -503,75 | 563,35 | -943,63 | -351,33 | -332,18 | -150,61 | -157,74 | -23,03 | -92,58 | -97,48 | -252,83 | -291,41 | 364,44 | -475,10 | -395,23 | 169,17 | -395,48 | 845,54 | 423,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112.919 | 143.982 | 106.553 | 80.001 | 88.379 | 96.323 | 100.153 | 72.428 | -3.473 | -68.723 | -103.428 | -98.723 | -77.051 | -61.245 | -76.075 | -68.813 | -48.817 | -47.060 | -42.496 | -45.149 |
| Ændring (%) | 27,51 | -26,00 | -24,92 | 10,47 | 8,99 | 3,98 | -27,68 | -104,80 | 1.878,78 | 50,50 | -4,55 | -21,95 | -20,51 | 24,21 | -9,55 | -29,06 | -3,60 | -9,70 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.857,83 | 576,32 | -501,00 | 950,47 | 406,55 | 422,88 | 228,04 | 248,93 | -67,50 | 198,52 | 215,80 | 399,38 | 378,83 | -388,78 | 647,06 | 573,82 | -220,93 | 525,28 | -986,44 | -534,05 |
| Cash Flow | 6.078 | 24.983 | -21.268 | 8.417 | 21.739 | 22.778 | 43.919 | 29.096 | 5.145 | -34.618 | -47.928 | -24.719 | -20.339 | 15.753 | -11.757 | -11.992 | 22.096 | -8.959 | 4.308 | 8.454 |
| Ændring (%) | 311,04 | -185,13 | -139,58 | 158,27 | 4,78 | 92,81 | -33,75 | -82,32 | -772,85 | 38,45 | -48,42 | -17,72 | -177,45 | -174,63 | 2,00 | -284,26 | -140,55 | -148,09 | 96,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
