Pengestrømsopgørelse (TTM)
SBO AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 94 | 85 | 56 | 34 | 23 | 21 | 22 | 26 | 52 | 68 | 84 | 89 | 87 | 77 | 86 | 90 | 98 | 111 | 93 |
| Ændring (%) | -9,90 | -9,66 | -34,66 | -39,25 | -32,27 | -6,17 | 3,62 | 17,86 | 99,49 | 30,26 | 23,26 | 6,36 | -3,27 | -11,48 | 11,77 | 5,39 | 9,10 | 13,22 | -16,25 | |
| % af pengestrømmen | 170,13 | 193,56 | 108,47 | 88,23 | -131,03 | -103,23 | -65,42 | -68,25 | -6.855,35 | -1.312,76 | 737,15 | -1.049,82 | -330,04 | -68,99 | -57,24 | -76,04 | -1.665,81 | 64,62 | 72,20 | 74,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -14 | -13 | -15 | -37 | -40 | -41 | -44 | -24 | -25 | -27 | -28 | -51 | -53 | -54 | -52 | -32 | -32 | -34 | -36 |
| Ændring (%) | -6,43 | -9,25 | 16,67 | 148,42 | 6,73 | 2,79 | 8,20 | -46,82 | 7,27 | 7,02 | 1,74 | 86,49 | 3,87 | 0,78 | -3,67 | -38,56 | -0,82 | 6,93 | 5,86 | |
| % af pengestrømmen | -24,68 | -29,16 | -16,41 | -23,84 | 144,77 | 179,75 | 124,80 | 135,96 | 6.161,88 | 634,49 | -292,70 | 344,08 | 189,67 | 42,57 | 40,21 | 46,04 | 588,04 | -20,74 | -21,88 | -28,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | 20 | 34 | -26 | -24 | -27 | -42 | -45 | -44 | -36 | -54 | -44 | -153 | -158 | -148 | -54 | 79 | 77 | 81 |
| Ændring (%) | -6,68 | -307,64 | 70,10 | -176,80 | -6,86 | 9,24 | 57,15 | 7,04 | -0,83 | -20,06 | 51,52 | -19,14 | 250,96 | 3,34 | -6,32 | -63,21 | -245,43 | -2,81 | 5,71 | |
| % af pengestrømmen | -16,82 | -19,82 | 25,53 | 54,06 | 101,49 | 109,96 | 81,14 | 128,38 | 11.710,97 | 1.114,84 | -384,16 | 672,56 | 160,75 | 121,92 | 118,09 | 131,49 | 1.005,67 | 52,00 | 49,88 | 65,32 |
| Cash Flow | 62 | 49 | 79 | 63 | -26 | -22 | -33 | -33 | -0 | -4 | 9 | -8 | -27 | -125 | -134 | -113 | -5 | 152 | 154 | 125 |
| Ændring (%) | -20,80 | 61,22 | -19,67 | -140,91 | -14,04 | 48,05 | -0,68 | -98,83 | 941,78 | -331,98 | -186,55 | 238,32 | 362,73 | 6,70 | -15,86 | -95,19 | -2.912,68 | 1,32 | -19,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
