Pengestrømsopgørelse (TTM)
RWE Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.002 | 5.778 | 7.274 | 8.366 | 5.167 | 5.107 | 2.406 | 604 | 1.510 | 4.254 | 4.223 | 1.188 | 2.671 | 2.842 | 6.620 | 6.704 | 4.904 | 5.884 | 4.954 |
| Ændring (%) | -27,79 | 25,89 | 15,01 | -38,24 | -1,16 | -52,89 | -74,90 | 150,00 | 181,72 | -0,73 | -71,87 | 124,83 | 6,40 | 132,93 | 1,27 | -26,85 | 19,98 | -15,81 | |
| % af pengestrømmen | 218,87 | -1.151,00 | 692,10 | 21.451,28 | -212,81 | -1.785,66 | 206,88 | 144,84 | 38,54 | 96,24 | -5.947,89 | -40,82 | -87,20 | -88,54 | -362,34 | -596,97 | -230,89 | -402,19 | 187,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.568 | -4.762 | -7.738 | -7.662 | -7.513 | -4.820 | -9.892 | -10.507 | -8.537 | -12.045 | -2.798 | -3.635 | -5.058 | -7.102 | -9.712 | -10.004 | -11.133 | -10.461 | -9.092 |
| Ændring (%) | -27,50 | 62,49 | -0,98 | -1,94 | -35,84 | 105,23 | 6,22 | -18,75 | 41,09 | -76,77 | 29,91 | 39,15 | 40,41 | 36,75 | 3,01 | 11,29 | -6,04 | -13,09 | |
| % af pengestrømmen | -179,65 | 948,61 | -736,25 | -19.646,15 | 309,43 | 1.685,31 | -850,56 | -2.519,66 | -217,89 | -272,51 | 3.940,85 | 124,91 | 165,13 | 221,25 | 531,58 | 890,83 | 524,15 | 715,04 | -343,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.131 | -1.552 | 1.457 | -677 | -94 | -643 | 8.615 | 10.210 | 10.838 | 12.157 | -1.557 | -510 | -727 | 950 | 1.116 | 2.090 | 4.131 | 3.380 | 7.111 |
| Ændring (%) | -172,83 | -193,88 | -146,47 | -86,12 | 584,04 | -1.439,81 | 18,51 | 6,15 | 12,17 | -112,81 | -67,24 | 42,55 | -230,67 | 17,47 | 87,28 | 97,66 | -18,18 | 110,38 | |
| % af pengestrømmen | 58,29 | 309,16 | 138,63 | -1.735,90 | 3,87 | 224,83 | 740,76 | 2.448,44 | 276,62 | 275,05 | 2.192,96 | 17,53 | 23,73 | -29,60 | -61,08 | -186,11 | -194,49 | -231,03 | 268,95 |
| Cash Flow | 3.656 | -502 | 1.051 | 39 | -2.428 | -286 | 1.163 | 417 | 3.918 | 4.420 | -71 | -2.910 | -3.063 | -3.210 | -1.827 | -1.123 | -2.124 | -1.463 | 2.644 |
| Ændring (%) | -113,73 | -309,36 | -96,29 | -6.325,64 | -88,22 | -506,64 | -64,14 | 839,57 | 12,81 | -101,61 | 3.998,59 | 5,26 | 4,80 | -43,08 | -38,53 | 89,14 | -31,12 | -280,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
