Pengestrømsopgørelse (TTM)
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 189 | 149 | 229 | 232 | 182 | 238 | 158 | 121 | 120 | 113 | 104 | 90 | 126 | 138 | 142 | 137 | 175 | 187 |
| Ændring (%) | 26,97 | -21,13 | 53,15 | 1,17 | -21,60 | 30,89 | -33,50 | -23,61 | -0,75 | -5,46 | -7,92 | -13,26 | 39,49 | 9,59 | 2,39 | -3,55 | 27,80 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | 163,42 | 174,35 | 325,77 | 785,96 | 749,76 | -391,87 | 917,03 | 397,73 | -3.163,91 | -290,32 | -113,68 | -81,23 | -82,81 | -325,02 | 7.418,35 | 872,81 | 8.890,17 | 550,60 | 264,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -45 | -41 | -39 | -39 | -37 | -57 | -60 | -65 | -65 | -52 | -56 | -53 | -60 | -81 | -83 | -86 | -89 | -68 |
| Ændring (%) | 2,25 | -8,55 | -4,33 | 0,76 | -5,23 | 53,20 | 4,77 | 7,99 | -0,18 | -19,40 | 8,31 | -5,28 | 12,73 | 34,73 | 3,01 | 3,36 | 2,76 | -22,79 | |
| % af pengestrømmen | -47,83 | -41,09 | -89,03 | -134,17 | -127,48 | 80,54 | -220,59 | -150,73 | 1.695,07 | 156,44 | 52,22 | 43,89 | 48,86 | 154,97 | -4.348,61 | -514,75 | -5.618,68 | -279,81 | -96,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -36 | -63 | -161 | -161 | -191 | -155 | -58 | -60 | -97 | -161 | -176 | -146 | -105 | -55 | -44 | -51 | -56 | -48 |
| Ændring (%) | 153,88 | 73,56 | 156,14 | 0,38 | 18,14 | -18,89 | -62,21 | 2,49 | 61,24 | 66,67 | 9,62 | -17,01 | -28,35 | -47,20 | -21,01 | 16,14 | 10,68 | -14,93 | |
| % af pengestrømmen | -15,59 | -33,26 | -136,74 | -551,79 | -522,28 | 411,33 | -596,44 | -147,00 | 1.568,83 | 233,88 | 161,45 | 137,34 | 133,95 | 270,05 | -2.969,74 | -269,55 | -3.305,86 | -177,31 | -67,54 |
| Cash Flow | 91 | 109 | 46 | 29 | 31 | -46 | 26 | 40 | -4 | -41 | -100 | -128 | -109 | -39 | 2 | 16 | 2 | 32 | 71 |
| Ændring (%) | 19,01 | -57,79 | -36,52 | 6,05 | -250,00 | -155,93 | 53,32 | -109,60 | 981,57 | 141,44 | 28,86 | -14,91 | -64,46 | -104,80 | 770,23 | -90,53 | 1.963,54 | 123,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
