Pengestrømsopgørelse (TTM)
ResMed Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 737 | 527 | 577 | 498 | 351 | 461 | 370 | 535 | 693 | 935 | 1.079 | 1.199 | 1.401 | 1.441 | 1.476 | 1.653 | 1.752 | 1.883 | 1.914 |
| Ændring (%) | -28,46 | 9,48 | -13,66 | -29,51 | 31,42 | -19,77 | 44,60 | 29,50 | 34,85 | 15,42 | 11,07 | 16,91 | 2,80 | 2,48 | 11,96 | 5,97 | 7,52 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | -438,84 | -362,83 | -939,95 | -1.725,86 | -1.628,09 | -668,93 | 630,46 | 2.049,18 | -1.513,13 | 48.266,39 | -2.512,38 | 11.966,67 | 13.383,57 | 663,03 | 473,63 | 237,90 | 180,37 | 196,70 | 213,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -178 | -232 | -223 | -230 | -247 | -1.190 | -1.169 | -1.160 | -1.250 | -265 | -270 | -270 | -119 | -114 | -113 | -200 | -255 | -269 |
| Ændring (%) | 12,47 | 30,10 | -3,93 | 3,22 | 7,36 | 382,06 | -1,80 | -0,75 | 7,77 | -78,82 | 1,91 | -0,01 | -56,02 | -3,75 | -1,20 | 77,28 | 27,36 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | 94,39 | 122,69 | 377,71 | 771,67 | 1.066,01 | 357,83 | -2.026,38 | -4.472,97 | 2.531,36 | -64.533,76 | 616,39 | -2.693,67 | -2.576,73 | -54,62 | -36,64 | -16,24 | -20,60 | -26,61 | -30,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -765 | -496 | -398 | -300 | -128 | -263 | 888 | 669 | 423 | 314 | -858 | -915 | -1.119 | -1.119 | -1.027 | -836 | -606 | -686 | -797 |
| Ændring (%) | -35,08 | -19,91 | -24,57 | -57,20 | 105,05 | -437,24 | -24,64 | -36,79 | -25,84 | -373,65 | 6,57 | 22,38 | -0,03 | -8,17 | -18,67 | -27,45 | 13,12 | 16,16 | |
| % af pengestrømmen | 455,47 | 341,72 | 647,64 | 1.038,93 | 595,15 | 381,55 | 1.511,61 | 2.560,63 | -922,92 | 16.191,12 | 1.998,13 | -9.131,34 | -10.690,42 | -515,01 | -329,64 | -120,27 | -62,43 | -71,62 | -88,99 |
| Cash Flow | -168 | -145 | -61 | -29 | -22 | -69 | 59 | 26 | -46 | 2 | -43 | 10 | 10 | 217 | 312 | 695 | 971 | 957 | 895 |
| Ændring (%) | -13,47 | -57,74 | -52,98 | -25,28 | 219,85 | -185,12 | -55,51 | -275,38 | -104,23 | -2.317,45 | -123,32 | 4,53 | 1.975,08 | 43,47 | 122,91 | 39,77 | -1,40 | -6,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
