Pengestrømsopgørelse (TTM)
RATH Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -28,20 | -39,28 | 40,01 | 28,58 | 8,61 | 7,93 | 64,24 | 39,11 | 6,74 | 6,31 | -26,87 | -36,74 | -15,96 | -18,99 | 21,09 | 17,42 | |
| % af pengestrømmen | 42,93 | 84,65 | -68,88 | -139,78 | -326,44 | 123,70 | 56,84 | 84,27 | 106,83 | 236,56 | -3.373,55 | -246,22 | -81,97 | -50,66 | -32,44 | -55,45 | -110,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 6,02 | 5,68 | -4,10 | -4,28 | -29,35 | -41,55 | 14,01 | 12,29 | 60,14 | 37,55 | 15,10 | 13,12 | 25,35 | 20,22 | -5,84 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | -42,52 | -123,80 | 175,32 | 243,70 | 423,70 | -104,43 | -25,99 | -26,75 | -27,37 | -90,93 | 1.677,83 | 192,74 | 114,74 | 105,76 | 100,53 | 133,61 | 212,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -50,06 | -100,24 | -2.262,50 | 104,62 | -1.838,98 | 105,75 | -32,30 | -47,71 | -209,77 | 191,10 | -14,94 | -17,57 | -8,10 | -8,82 | -50,71 | -102,89 | |
| % af pengestrømmen | -25,97 | -35,62 | -0,11 | 3,53 | 13,11 | 79,55 | 69,68 | 42,58 | 20,29 | -46,21 | 1.804,53 | 153,18 | 66,45 | 44,91 | 32,37 | 22,52 | -1,11 |
| Cash Flow | 13 | 5 | -4 | -2 | -1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | -0 | -4 | -8 | -10 | -13 | -9 | -5 |
| Ændring (%) | -63,59 | -174,62 | -31,01 | -44,94 | -386,63 | 134,89 | 10,78 | 9,73 | -51,80 | -107,45 | 902,02 | 90,02 | 35,98 | 26,48 | -29,16 | -41,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
