Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pentixapharm Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | 2 | -2 | -4 | -7 | -10 | -13 |
| Ændring (%) | 60,09 | -196,77 | -202,99 | 88,08 | 63,33 | 42,15 | 33,06 | |
| % af pengestrømmen | -115,86 | 168,95 | 24,69 | -34,13 | -130,86 | -27,70 | -55,16 | -90,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -8 | -5 | -5 | -4 | 8 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 197,29 | -34,13 | -5,54 | -18,19 | -295,66 | 0,22 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -230,38 | 623,83 | -62,05 | -78,69 | -131,22 | 33,28 | 46,72 | 57,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 9 | 12 | 14 | 11 | 23 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 70,44 | 31,30 | 15,41 | -16,53 | 101,19 | -18,02 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 446,24 | -692,77 | 137,37 | 212,82 | 362,08 | 94,42 | 108,44 | 132,83 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 9 | 6 | 3 | 24 | 17 | 14 |
| Ændring (%) | -209,79 | -762,18 | -25,51 | -50,94 | 671,49 | -28,61 | -18,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
