Pengestrømsopgørelse (TTM)
PNE AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -87 | -127 | 24 | 20 | 64 | 106 | -9 | -20 | -54 | -84 | -166 | -200 | -226 | -256 | -177 | -154 | -166 | -119 | -50 |
| Ændring (%) | 46,49 | -118,74 | -15,37 | 218,71 | 65,18 | -108,51 | 121,48 | 171,41 | 55,19 | 97,70 | 20,40 | 12,74 | 13,25 | -30,88 | -12,74 | 8,05 | -28,77 | -57,84 | |
| % af pengestrømmen | -461,73 | 7.679,48 | 62,56 | 27,19 | 146,52 | 387,45 | 32,13 | 27,62 | 96,78 | 263,78 | 532,69 | -586,80 | -902,40 | -1.381,08 | -14.716,67 | 453,24 | 259,75 | 295,02 | 370,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -24 | -82 | -61 | -111 | -137 | -98 | -107 | -62 | -41 | -20 | -11 | -19 | -18 | -30 | -37 | -31 | -13 | -63 |
| Ændring (%) | -27,43 | 240,56 | -25,43 | 81,70 | 23,50 | -28,51 | 8,95 | -42,29 | -34,01 | -50,62 | -45,77 | 73,39 | -6,35 | 66,67 | 25,42 | -15,41 | -59,42 | 396,06 | |
| % af pengestrømmen | -176,87 | 1.457,32 | -215,73 | -82,61 | -253,80 | -501,76 | 349,75 | 147,91 | 110,19 | 127,71 | 64,42 | -31,96 | -75,60 | -95,68 | -2.458,33 | 108,82 | 48,83 | 31,59 | 466,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | 150 | 112 | 131 | 106 | 74 | 79 | 55 | 60 | 93 | 155 | 245 | 270 | 292 | 221 | 171 | 146 | 102 | 101 |
| Ændring (%) | 7,74 | -25,14 | 16,93 | -18,71 | -30,19 | 6,59 | -30,91 | 9,50 | 55,28 | 66,68 | 58,03 | 10,12 | 8,19 | -24,38 | -22,74 | -14,60 | -29,72 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 740,16 | -9.054,48 | 294,61 | 176,92 | 243,16 | 271,76 | -282,43 | -75,74 | -107,06 | -291,97 | -497,12 | 718,77 | 1.079,60 | 1.578,38 | 18.400,00 | -501,76 | -227,30 | -254,73 | -751,11 |
| Cash Flow | 19 | -2 | 38 | 74 | 44 | 27 | -28 | -72 | -56 | -32 | -31 | 34 | 25 | 18 | 1 | -34 | -64 | -40 | -14 |
| Ændring (%) | -108,81 | -2.400,67 | 94,72 | -40,86 | -37,53 | -202,56 | 157,64 | -22,53 | -43,06 | -2,10 | -209,29 | -26,69 | -26,00 | -93,51 | -2.933,33 | 88,53 | -37,29 | -66,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
