Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharma Mar, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 279 | 117 | 24 | 26 | 48 | 38 | -1 | -13 | -13 | -12 | -10 | 2 | 6 | -10 | 9 |
| Ændring (%) | 3,47 | -58,06 | -79,55 | 7,30 | 85,36 | -19,49 | -101,83 | 1.727,07 | 4,83 | -12,17 | -18,89 | -117,22 | 265,49 | -258,62 | -192,05 | |
| % af pengestrømmen | 386,14 | 355,01 | -245,98 | -30,17 | 149,82 | 362,36 | 105,09 | 1,05 | 21,57 | 14,98 | 14,06 | 16,88 | -4,69 | 187,47 | -38,89 | 386,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | -119 | -104 | -51 | 18 | -20 | 11 | -33 | -25 | -43 | -39 | -12 | -18 | 1 | 39 | 6 |
| Ændring (%) | -5,38 | -12,79 | -51,26 | -136,51 | -209,12 | -153,97 | -402,07 | -22,80 | 69,70 | -8,28 | -68,46 | 42,15 | -105,84 | 3.707,16 | -85,17 | |
| % af pengestrømmen | -180,16 | -151,46 | 218,23 | 63,79 | 107,78 | -153,46 | 29,83 | 49,30 | 42,66 | 47,94 | 47,00 | 21,94 | 50,32 | 32,13 | 159,98 | 256,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -74 | -53 | -44 | -27 | -15 | -13 | -33 | -23 | -32 | -32 | -33 | -16 | -5 | -5 | -12 |
| Ændring (%) | 3,81 | -28,13 | -17,47 | -37,38 | -43,63 | -13,49 | 145,72 | -31,02 | 41,81 | -1,59 | 4,58 | -51,98 | -66,32 | 1,57 | 118,51 | |
| % af pengestrømmen | -101,86 | -93,95 | 111,55 | 55,21 | -159,97 | -117,66 | -36,67 | 49,29 | 38,11 | 35,79 | 37,65 | 58,28 | 45,15 | -166,41 | -22,10 | -522,16 |
| Cash Flow | 70 | 79 | -48 | -79 | 17 | 13 | 36 | -67 | -59 | -90 | -84 | -57 | -35 | 3 | 25 | 2 |
| Ændring (%) | 12,54 | -160,53 | 66,75 | -121,61 | -23,36 | 177,62 | -282,79 | -10,79 | 51,01 | -6,45 | -32,44 | -38,02 | -109,14 | 664,63 | -90,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
