Pengestrømsopgørelse (TTM)
PACCAR Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.494 | 1.945 | 2.187 | 2.109 | 2.416 | 2.815 | 3.027 | 3.252 | 3.590 | 4.252 | 4.190 | 4.974 | 4.439 | 4.382 | 4.641 | 4.082 | 4.476 | 4.717 | 4.416 |
| Ændring (%) | -22,02 | 12,43 | -3,55 | 14,57 | 16,48 | 7,54 | 7,45 | 10,37 | 18,45 | -1,46 | 18,72 | -10,77 | -1,28 | 5,91 | -12,04 | 9,64 | 5,40 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | -4.285,40 | -174,20 | -1.964,69 | -41.354,90 | 1.496,28 | 256,89 | 239,74 | 296,98 | 187,50 | 164,63 | 168,22 | 278,76 | 611,73 | 464,73 | -3.838,63 | -603,16 | -1.391,67 | -865,07 | -586,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.948 | -1.867 | -1.363 | -1.553 | -1.575 | -1.656 | -2.033 | -1.920 | -2.199 | -2.646 | -2.871 | -3.104 | -3.396 | -3.695 | -4.487 | -4.354 | -3.928 | -3.245 | -2.267 |
| Ændring (%) | -4,18 | -27,01 | 13,97 | 1,41 | 5,13 | 22,78 | -5,58 | 14,54 | 20,33 | 8,52 | 8,13 | 9,40 | 8,81 | 21,44 | -2,98 | -9,79 | -17,37 | -30,14 | |
| % af pengestrømmen | 3.347,77 | 167,21 | 1.224,35 | 30.452,94 | -975,23 | -151,12 | -161,02 | -175,27 | -114,84 | -102,43 | -115,26 | -173,97 | -468,04 | -391,90 | 3.711,58 | 643,29 | 1.221,27 | 595,16 | 301,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -682 | -1.210 | -883 | -531 | -577 | 88 | 305 | -230 | 452 | 883 | 1.102 | -87 | -278 | 176 | -123 | -378 | -970 | -2.044 | -3.082 |
| Ændring (%) | 77,58 | -27,06 | -39,86 | 8,74 | -115,26 | 246,08 | -175,27 | -297,08 | 95,29 | 24,78 | -107,89 | 220,11 | -163,30 | -169,82 | 206,90 | 156,64 | 110,86 | 50,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.171,13 | 108,41 | 793,26 | 10.411,76 | -357,52 | 8,04 | 24,15 | -20,96 | 23,62 | 34,20 | 44,25 | -4,88 | -38,38 | 18,70 | 101,82 | 55,82 | 301,49 | 374,93 | 409,40 |
| Cash Flow | -58 | -1.116 | -111 | -5 | 162 | 1.096 | 1.263 | 1.095 | 1.915 | 2.583 | 2.491 | 1.784 | 726 | 943 | -121 | -677 | -322 | -545 | -753 |
| Ændring (%) | 1.818,38 | -90,03 | -95,42 | -3.266,67 | 578,45 | 15,23 | -13,26 | 74,82 | 34,90 | -3,56 | -28,36 | -59,34 | 29,95 | -112,82 | 459,80 | -52,48 | 69,56 | 38,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
