Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otis Worldwide Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.625 | 1.480 | 1.906 | 1.775 | 1.782 | 1.750 | 1.669 | 1.489 | 1.373 | 1.560 | 1.334 | 1.427 | 1.494 | 1.627 | 1.520 | 1.382 | 1.470 | 1.563 | 1.582 | 1.489 |
| Ændring (%) | -8,92 | 28,78 | -6,87 | 0,39 | -1,80 | -4,63 | -10,78 | -7,79 | 13,62 | -14,49 | 6,97 | 4,70 | 8,90 | -6,58 | -9,08 | 6,37 | 6,33 | 1,22 | -5,88 | |
| % af pengestrømmen | 588,77 | 432,75 | 363,05 | 10.441,18 | -995,53 | 104,42 | 125,21 | -219,29 | -258,57 | -68,36 | -68,17 | -3.755,26 | 249,42 | 1.914,12 | -649,57 | -500,72 | -181,71 | 150,14 | 151,82 | -600,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -342 | -353 | -311 | -278 | -133 | -89 | -56 | -32 | 42 | -33 | -37 | -114 | -227 | -183 | -241 | -189 | -261 | -164 | -246 | -387 |
| Ændring (%) | 3,22 | -11,90 | -10,61 | -52,16 | -33,08 | -37,08 | -42,86 | -231,25 | -178,57 | 12,12 | 208,11 | 99,12 | -19,38 | 31,69 | -21,58 | 38,10 | -37,16 | 50,00 | 57,32 | |
| % af pengestrømmen | -123,91 | -103,22 | -59,24 | -1.635,29 | 74,30 | -5,31 | -4,20 | 4,71 | -7,91 | 1,45 | 1,89 | 300,00 | -37,90 | -215,29 | 102,99 | 68,48 | 32,26 | -15,75 | -23,61 | 156,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.028 | -844 | -1.162 | -1.580 | -1.876 | 58 | -191 | -1.963 | -1.723 | -3.652 | -3.170 | -1.300 | -668 | -1.350 | -1.476 | -1.444 | -2.034 | -309 | -270 | -1.352 |
| Ændring (%) | -17,90 | 37,68 | 35,97 | 18,73 | -103,09 | -429,31 | 927,75 | -12,23 | 111,96 | -13,20 | -58,99 | -48,62 | 102,10 | 9,33 | -2,17 | 40,86 | -84,81 | -12,62 | 400,74 | |
| % af pengestrømmen | -372,46 | -246,78 | -221,33 | -9.294,12 | 1.048,04 | 3,46 | -14,33 | 289,10 | 324,48 | 160,04 | 161,98 | 3.421,05 | -111,52 | -1.588,24 | 630,77 | 523,19 | 251,42 | -29,68 | -25,91 | 545,16 |
| Cash Flow | 276 | 342 | 525 | 17 | -179 | 1.676 | 1.333 | -679 | -531 | -2.282 | -1.957 | -38 | 599 | 85 | -234 | -276 | -809 | 1.041 | 1.042 | -248 |
| Ændring (%) | 23,91 | 53,51 | -96,76 | -1.152,94 | -1.036,31 | -20,47 | -150,94 | -21,80 | 329,76 | -14,24 | -98,06 | -1.676,32 | -85,81 | -375,29 | 17,95 | 193,12 | -228,68 | 0,10 | -123,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
