Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ottobock SE & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 97 | 193 | 275 | 287 | 336 | 347 | 333 | 349 |
| Ændring (%) | -52,00 | 98,16 | 42,81 | 4,47 | 16,95 | 3,30 | -4,03 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | -2.075,41 | 840,27 | -1.387,62 | 2.413,16 | 5.580,58 | 3.000,89 | 11.573,33 | 2.432,12 | 4.053,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | -204 | -96 | -148 | -148 | -164 | -168 | -164 | -166 |
| Ændring (%) | 12,25 | -52,96 | 54,25 | -0,10 | 11,12 | 2,01 | -2,09 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.863,19 | -1.764,21 | 691,64 | -1.299,12 | -2.872,82 | -1.467,86 | -5.590,00 | -1.198,54 | -1.929,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | 118 | -103 | -114 | -136 | -160 | -174 | -155 | -172 |
| Ændring (%) | -463,45 | -186,83 | 11,03 | 18,83 | 17,69 | 9,14 | -10,90 | 10,88 | |
| % af pengestrømmen | 333,98 | 1.023,94 | 740,94 | -1.001,75 | -2.634,95 | -1.425,89 | -5.810,00 | -1.133,58 | -2.002,33 |
| Cash Flow | -10 | 12 | -14 | 11 | 5 | 11 | 3 | 14 | 9 |
| Ændring (%) | -218,55 | -219,99 | -182,12 | -54,82 | 117,48 | -73,21 | 356,67 | -37,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
