Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moody's Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.967 | 2.146 | 2.477 | 2.439 | 2.364 | 2.005 | 1.799 | 1.496 | 1.396 | 1.474 | 1.612 | 1.925 | 2.051 | 2.151 | 2.318 | 2.400 | 2.641 | 2.838 | 2.820 | 2.677 |
| Ændring (%) | 9,10 | 15,42 | -1,53 | -3,08 | -15,19 | -10,27 | -16,84 | -6,68 | 5,59 | 9,36 | 19,42 | 6,55 | 4,88 | 7,76 | 3,54 | 10,04 | 7,46 | -0,63 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | 149,70 | 280,52 | 394,43 | 343,52 | -934,39 | -255,09 | -176,55 | -125,50 | -239,45 | -3.509,52 | 436,86 | 291,23 | 586,00 | 595,84 | 649,30 | 672,27 | 415,25 | 1.020,86 | -836,80 | -580,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -667 | -1.077 | -499 | -505 | -2.385 | -2.619 | -2.586 | -2.540 | -630 | -262 | -164 | -193 | -283 | -247 | -280 | -335 | -929 | -1.056 | -736 | -767 |
| Ændring (%) | 61,47 | -53,67 | 1,20 | 372,28 | 9,81 | -1,26 | -1,78 | -75,20 | -58,41 | -37,40 | 17,68 | 46,63 | -12,72 | 13,36 | 19,64 | 177,31 | 13,67 | -30,30 | 4,21 | |
| % af pengestrømmen | -50,76 | -140,78 | -79,46 | -71,13 | 942,69 | 333,21 | 253,78 | 213,09 | 108,06 | 623,81 | -44,44 | -29,20 | -80,86 | -68,42 | -78,43 | -93,84 | -146,07 | -379,86 | 218,40 | 166,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -351 | -1.406 | -1.266 | -219 | -122 | -184 | -42 | -1.214 | -1.208 | -1.072 | -1.120 | -1.482 | -1.584 | -1.676 | -1.691 | -1.165 | -1.446 | -2.436 | -2.495 |
| Ændring (%) | 716,28 | 300,57 | -9,96 | -82,70 | -44,29 | 50,82 | -77,17 | 2.790,48 | -0,49 | -11,26 | 4,48 | 32,32 | 6,88 | 5,81 | 0,89 | -31,11 | 24,12 | 68,46 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | -3,27 | -45,88 | -223,89 | -178,31 | 86,56 | 15,52 | 18,06 | 3,52 | 208,23 | 2.876,19 | -290,51 | -169,44 | -423,43 | -438,78 | -469,47 | -473,67 | -183,18 | -520,14 | 722,85 | 541,21 |
| Cash Flow | 1.314 | 765 | 628 | 710 | -253 | -786 | -1.019 | -1.192 | -583 | -42 | 369 | 661 | 350 | 361 | 357 | 357 | 636 | 278 | -337 | -461 |
| Ændring (%) | -41,78 | -17,91 | 13,06 | -135,63 | 210,67 | 29,64 | 16,98 | -51,09 | -92,80 | -978,57 | 79,13 | -47,05 | 3,14 | -1,11 | 0,00 | 78,15 | -56,29 | -221,22 | 36,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
