Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mattel, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 286 | 424 | 514 | 472 | 485 | 377 | 302 | 467 | 443 | 380 | 542 | 638 | 870 | 1.112 | 978 | 888 | 801 | 790 | 743 |
| Ændring (%) | 13,09 | 48,57 | 21,00 | -8,13 | 2,89 | -22,26 | -20,02 | 54,57 | -5,09 | -14,13 | 42,60 | 17,65 | 36,34 | 27,81 | -12,03 | -9,21 | -9,83 | -1,33 | -5,97 | |
| % af pengestrømmen | 108,02 | 216,19 | 366,45 | -668,62 | -155,38 | -1.575,21 | -480,10 | -273,89 | 232,75 | 1.482,42 | -507,59 | 2.136,15 | 597,54 | 173,91 | 166,29 | 231,48 | 331,54 | 632,63 | 696,10 | 501,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -132 | -50 | -85 | -96 | -105 | -161 | -131 | -131 | -144 | -132 | -153 | -141 | -142 | -128 | -153 | -200 | -189 | -192 | -171 |
| Ændring (%) | -7,58 | -62,05 | 68,76 | 14,01 | 8,96 | 53,09 | -18,30 | -0,26 | 10,00 | -8,65 | 15,88 | -7,88 | 1,26 | -9,88 | 19,31 | 30,77 | -5,59 | 1,53 | -10,94 | |
| % af pengestrømmen | -61,12 | -99,96 | -43,28 | 110,14 | 31,76 | 341,01 | 204,69 | 119,27 | -65,40 | -482,79 | 175,87 | -601,44 | -131,73 | -28,48 | -19,20 | -36,24 | -74,78 | -149,39 | -169,14 | -115,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142 | -6 | -261 | -513 | -679 | -402 | -301 | -284 | -132 | -261 | -310 | -342 | -371 | -227 | -305 | -395 | -421 | -449 | -480 | -432 |
| Ændring (%) | -104,11 | 4.365,41 | 96,62 | 32,41 | -40,80 | -25,24 | -5,52 | -53,65 | 98,02 | 18,80 | 10,56 | 8,26 | -38,87 | 34,48 | 29,71 | 6,61 | 6,65 | 6,81 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 60,71 | -4,42 | -225,22 | 667,75 | 223,66 | 1.304,63 | 382,39 | 257,68 | -65,66 | -872,49 | 413,32 | -1.348,62 | -347,14 | -45,30 | -45,58 | -93,54 | -157,34 | -355,09 | -422,96 | -291,62 |
| Cash Flow | 234 | 132 | 116 | -77 | -304 | -31 | -79 | -110 | 200 | 30 | -75 | 25 | 107 | 500 | 669 | 422 | 268 | 127 | 113 | 148 |
| Ændring (%) | -43,49 | -12,35 | -166,32 | 295,32 | -89,85 | 155,06 | 40,20 | -281,89 | -85,10 | -350,77 | -133,88 | 320,60 | 368,44 | 33,67 | -36,80 | -36,61 | -52,75 | -10,33 | 30,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
