Pengestrømsopgørelse (TTM)
L3Harris Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.173 | 2.790 | 2.918 | 2.836 | 2.563 | 2.687 | 2.065 | 2.094 | 2.198 | 2.158 | 2.469 | 2.134 | 2.089 | 2.096 | 1.642 | 1.982 | 2.219 | 2.559 | 2.621 | 2.507 |
| Ændring (%) | -12,07 | 4,59 | -2,81 | -9,63 | 4,84 | -23,15 | 1,40 | 4,97 | -1,82 | 14,41 | -13,57 | -2,11 | 0,34 | -21,66 | 20,71 | 11,96 | 15,32 | 2,42 | -4,35 | |
| % af pengestrømmen | 709,84 | 617,26 | 932,27 | 3.458,54 | -1.192,09 | -802,09 | -359,76 | -130,14 | -368,17 | -3.537,70 | 1.726,57 | -3.951,85 | -6.963,33 | -655,00 | -2.414,71 | 1.095,03 | 5.547,50 | 4.652,73 | 6.552,50 | -3.856,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.116 | 751 | 748 | 1.213 | 1.353 | 1.394 | 1.391 | -34 | -194 | -250 | -2.234 | -2.203 | -7.000 | -7.021 | -5.089 | -5.005 | -234 | -263 | 597 | 461 |
| Ændring (%) | -64,51 | -0,40 | 62,17 | 11,54 | 3,03 | -0,22 | -102,44 | 470,59 | 28,87 | 793,60 | -1,39 | 217,75 | 0,30 | -27,52 | -1,65 | -95,32 | 12,39 | -327,00 | -22,78 | |
| % af pengestrømmen | 473,38 | 166,15 | 238,98 | 1.479,27 | -629,30 | -416,12 | -242,33 | 2,11 | 32,50 | 409,84 | -1.562,24 | 4.079,63 | 23.333,33 | 2.194,06 | 7.483,82 | -2.765,19 | -585,00 | -478,18 | 1.492,50 | -709,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.862 | -3.112 | -3.400 | -4.007 | -4.152 | -4.413 | -4.026 | -3.650 | -2.566 | -1.951 | -77 | 17 | 4.869 | 4.594 | 3.377 | 3.200 | -1.969 | -2.224 | -3.173 | -3.039 |
| Ændring (%) | -35,99 | 9,25 | 17,85 | 3,62 | 6,29 | -8,77 | -9,34 | -29,70 | -23,97 | -96,05 | -122,08 | 28.541,18 | -5,65 | -26,49 | -5,24 | -161,53 | 12,95 | 42,67 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.087,70 | -688,50 | -1.086,26 | -4.886,59 | 1.931,16 | 1.317,31 | 701,39 | 226,85 | 429,82 | 3.198,36 | -53,85 | -31,48 | -16.230,00 | -1.435,62 | -4.966,18 | 1.767,96 | -4.922,50 | -4.043,64 | -7.932,50 | 4.675,38 |
| Cash Flow | 447 | 452 | 313 | 82 | -215 | -335 | -574 | -1.609 | -597 | -61 | 143 | -54 | -30 | -320 | -68 | 181 | 40 | 55 | 40 | -65 |
| Ændring (%) | 1,12 | -30,75 | -73,80 | -362,20 | 55,81 | 71,34 | 180,31 | -62,90 | -89,78 | -334,43 | -137,76 | -44,44 | 966,67 | -78,75 | -366,18 | -77,90 | 37,50 | -27,27 | -262,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
