Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Kroger Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-07 |
2021 01-30 |
2021 05-22 |
2021 08-14 |
2021 11-06 |
2022 01-29 |
2022 05-21 |
2022 08-13 |
2022 11-05 |
2023 01-28 |
2023 05-20 |
2023 08-12 |
2023 11-04 |
2024 02-03 |
2024 05-25 |
2024 08-17 |
2024 11-09 |
2025 02-01 |
2025 05-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.513 | 6.815 | 4.826 | 4.533 | 5.709 | 6.190 | 5.036 | 5.494 | 4.737 | 4.498 | 6.256 | 6.435 | 6.028 | 6.788 | 6.270 | 5.888 | 6.310 | 5.794 | 5.601 |
| Ændring (%) | 4,64 | -29,19 | -6,07 | 25,94 | 8,43 | -18,64 | 9,09 | -13,78 | -5,05 | 39,08 | 2,86 | -6,32 | 12,61 | -7,63 | -6,09 | 7,17 | -8,18 | -3,33 | |
| % af pengestrømmen | 398,35 | 529,11 | -1.157,31 | -761,85 | 5.286,11 | 4.619,40 | -543,26 | -489,23 | -345,26 | -558,06 | 500,48 | 488,24 | 745,12 | 782,03 | 2.714,29 | 1.549,47 | 54,24 | 279,09 | 298,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.835 | -2.814 | -2.978 | -2.750 | -2.725 | -2.611 | -2.481 | -2.715 | -2.844 | -3.015 | -3.239 | -3.422 | -3.568 | -3.750 | -3.817 | -3.860 | -3.407 | -3.228 | -3.253 |
| Ændring (%) | -0,74 | 5,83 | -7,66 | -0,91 | -4,18 | -4,98 | 9,43 | 4,75 | 6,01 | 7,43 | 5,65 | 4,27 | 5,10 | 1,79 | 1,13 | -11,74 | -5,25 | 0,77 | |
| % af pengestrømmen | -173,39 | -218,48 | 714,15 | 462,18 | -2.523,15 | -1.948,51 | 267,64 | 241,76 | 207,29 | 374,07 | -259,12 | -259,64 | -441,04 | -432,03 | -1.652,38 | -1.015,79 | -29,29 | -155,49 | -173,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.043 | -2.713 | -2.265 | -2.378 | -2.876 | -3.445 | -3.482 | -3.902 | -3.265 | -2.289 | -1.767 | -1.695 | -1.651 | -2.170 | -2.222 | -1.648 | 8.730 | -490 | -473 |
| Ændring (%) | 32,79 | -16,51 | 4,99 | 20,94 | 19,78 | 1,07 | 12,06 | -16,32 | -29,89 | -22,80 | -4,07 | -2,60 | 31,44 | 2,40 | -25,83 | -629,73 | -105,61 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | -124,95 | -210,64 | 543,17 | 399,66 | -2.662,96 | -2.570,90 | 375,62 | 347,46 | 237,97 | 284,00 | -141,36 | -128,60 | -204,08 | -250,00 | -961,90 | -433,68 | 75,05 | -23,60 | -25,23 |
| Cash Flow | 1.635 | 1.288 | -417 | -595 | 108 | 134 | -927 | -1.123 | -1.372 | -806 | 1.250 | 1.318 | 809 | 868 | 231 | 380 | 11.633 | 2.076 | 1.875 |
| Ændring (%) | -21,22 | -132,38 | 42,69 | -118,15 | 24,07 | -791,79 | 21,14 | 22,17 | -41,25 | -255,09 | 5,44 | -38,62 | 7,29 | -73,39 | 64,50 | 2.961,32 | -82,15 | -9,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
