Pengestrømsopgørelse (TTM)
init innovation in traffic systems SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 15 | 16 | 6 | 6 | 18 | 24 | 27 | 20 | 11 | 8 | 12 | 15 | 20 | 11 | 19 | 36 | 36 | 49 |
| Ændring (%) | -18,87 | 5,99 | -63,43 | -2,63 | 222,67 | 32,57 | 9,50 | -25,72 | -43,56 | -28,69 | 49,07 | 24,17 | 35,13 | -45,69 | 74,16 | 90,99 | 0,12 | 35,18 | |
| % af pengestrømmen | -601,65 | -214,15 | -394,94 | -116,92 | -107,85 | 536,68 | 205,03 | 478,37 | 192,45 | -1.433,03 | -62,61 | 2.667,49 | -113,69 | 368,80 | -286,80 | -144,68 | 806,37 | -824,65 | 2.531,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -4 | -3 | -3 | -5 | -8 | -11 | -13 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -25 | -24 | -25 | -26 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | -64,94 | -18,93 | -11,06 | 48,88 | 81,72 | 28,80 | 20,12 | -6,94 | -8,67 | 25,06 | 1,01 | 13,04 | 64,85 | -5,38 | 6,02 | 2,70 | -30,08 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | 386,59 | 59,47 | 83,89 | 60,40 | 85,18 | -238,72 | -88,61 | -226,79 | -114,31 | 1.377,46 | 105,55 | -3.047,09 | 118,22 | -467,84 | 633,92 | 194,67 | -583,43 | 416,70 | -991,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -18 | -18 | -9 | -8 | -9 | -2 | -9 | 3 | 0 | -7 | 3 | -13 | 11 | 8 | -6 | -4 | -21 | -26 |
| Ændring (%) | 92,34 | -2,68 | -51,86 | -7,44 | 13,58 | -75,22 | 300,85 | -136,42 | -91,56 | -2.580,29 | -143,04 | -536,44 | -188,26 | -24,66 | -176,06 | -37,79 | 424,62 | 22,56 | |
| % af pengestrømmen | 306,24 | 258,42 | 437,60 | 170,52 | 149,54 | -261,92 | -18,70 | -159,74 | 31,51 | -35,08 | 53,31 | 655,83 | 98,25 | 208,15 | -224,58 | 49,48 | -89,83 | 481,36 | -1.339,68 |
| Cash Flow | -3 | -7 | -4 | -5 | -5 | 3 | 12 | 6 | 10 | -1 | -13 | 0 | -13 | 5 | -4 | -13 | 4 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 127,93 | -42,53 | 23,54 | 5,55 | -164,84 | 247,01 | -53,07 | 84,63 | -107,58 | 1.532,14 | -103,50 | -3.013,45 | -141,66 | -169,83 | 245,24 | -134,27 | -197,90 | -144,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
