Pengestrømsopgørelse (TTM)
Illinois Tool Works Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.620 | 2.556 | 2.557 | 2.271 | 2.217 | 2.311 | 2.348 | 2.753 | 3.042 | 3.311 | 3.539 | 3.400 | 3.297 | 3.206 | 3.281 | 3.284 | 3.147 | 3.277 | 3.126 |
| Ændring (%) | -2,44 | 0,04 | -11,18 | -2,38 | 4,24 | 1,60 | 17,25 | 10,50 | 8,84 | 6,89 | -3,93 | -3,03 | -2,76 | 2,34 | 0,09 | -4,17 | 4,13 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.065,04 | -1.404,40 | -246,58 | -191,16 | -188,04 | -190,52 | -286,69 | -1.799,35 | 7.074,42 | 1.532,87 | 991,32 | -1.847,83 | -5.495,00 | -7.455,81 | -2.804,27 | -3.818,60 | -4.252,70 | -14.247,83 | -3.222,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -225 | -239 | -984 | -992 | -1.016 | -1.045 | -110 | -148 | -144 | -156 | -403 | -444 | -544 | -147 | -144 | -84 | -7 | -417 | -521 |
| Ændring (%) | 6,22 | 311,72 | 0,81 | 2,42 | 2,85 | -89,47 | 34,55 | -2,70 | 8,33 | 158,33 | 10,17 | 22,52 | -72,98 | -2,04 | -41,67 | -91,67 | 5.857,14 | 24,94 | |
| % af pengestrømmen | -91,46 | 131,32 | 94,89 | 83,50 | 86,17 | 86,15 | 13,43 | 96,73 | -334,88 | -72,22 | -112,89 | 241,30 | 906,67 | 341,86 | 123,08 | 97,67 | 9,46 | 1.813,04 | 537,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.213 | -2.515 | -2.564 | -2.459 | -2.309 | -2.382 | -3.000 | -2.696 | -2.833 | -2.940 | -2.782 | -3.121 | -2.790 | -3.123 | -3.189 | -3.253 | -3.215 | -2.869 | -2.744 |
| Ændring (%) | 13,65 | 1,95 | -4,10 | -6,10 | 3,16 | 25,94 | -10,13 | 5,08 | 3,78 | -5,37 | 12,19 | -10,61 | 11,94 | 2,11 | 2,01 | -1,17 | -10,76 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | -899,59 | 1.381,87 | 247,25 | 206,99 | 195,84 | 196,37 | 366,30 | 1.762,09 | -6.588,37 | -1.361,11 | -779,27 | 1.696,20 | 4.650,00 | 7.262,79 | 2.725,64 | 3.782,56 | 4.344,59 | 12.473,91 | 2.828,87 |
| Cash Flow | 246 | -182 | -1.037 | -1.188 | -1.179 | -1.213 | -819 | -153 | 43 | 216 | 357 | -184 | -60 | -43 | -117 | -86 | -74 | -23 | -97 |
| Ændring (%) | -173,98 | 469,78 | 14,56 | -0,76 | 2,88 | -32,48 | -81,32 | -128,10 | 402,33 | 65,28 | -151,54 | -67,39 | -28,33 | 172,09 | -26,50 | -13,95 | -68,92 | 321,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
