Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medios AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -5 | 62 | 38 | 42 | 39 | 37 | 14 | -48 | 30 | 16 | 85 | 126 | 33 | 74 | 34 | 63 | 99 | 52 |
| Ændring (%) | -69,42 | -1.408,10 | -38,90 | 11,19 | -6,61 | -4,90 | -61,44 | -435,18 | -162,64 | -45,41 | 418,89 | 47,56 | -73,59 | 122,03 | -54,06 | 86,13 | 56,78 | -47,07 | |
| % af pengestrømmen | 136,87 | -32,57 | 41,39 | -4.545,34 | 1.314,78 | -199,37 | -41,61 | -112,47 | 100,05 | 391,84 | -200,73 | 163,67 | 245,13 | -1.496,48 | 209,37 | -143,52 | 1.004,42 | 380,00 | -214,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | 19 | 17 | -91 | -91 | -89 | -87 | -23 | -18 | -18 | -17 | 0 | -220 | -221 | -222 | -222 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -10,39 | -10,89 | -626,54 | 0,01 | -2,73 | -2,70 | -74,00 | -18,23 | -2,62 | -7,55 | -101,76 | -75.467,12 | 0,59 | 0,40 | -0,35 | -98,49 | -3,27 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | -193,51 | 134,94 | 11,68 | 11.055,38 | -2.876,34 | 454,24 | 97,00 | 176,81 | 38,37 | -233,62 | 202,70 | 0,56 | -429,44 | 9.985,61 | -631,76 | 939,40 | -53,21 | -12,42 | 16,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -0 | 70 | 53 | 53 | 30 | -40 | -5 | 18 | -4 | -8 | -33 | 146 | 186 | 184 | 164 | -53 | -70 | -73 |
| Ændring (%) | -98,05 | -20.437,90 | -24,01 | -0,36 | -42,59 | -231,25 | -88,60 | -506,06 | -124,23 | 79,48 | 317,01 | -536,09 | 27,65 | -1,18 | -10,73 | -132,53 | 30,27 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | 156,64 | -2,38 | 46,93 | -6.410,04 | 1.661,56 | -154,87 | 44,61 | 35,65 | -38,42 | -58,20 | 98,03 | -64,24 | 284,32 | -8.389,13 | 522,39 | -695,87 | -851,20 | -267,58 | 297,92 |
| Cash Flow | -11 | 14 | 149 | -1 | 3 | -20 | -89 | -13 | -48 | 8 | -8 | 52 | 51 | -2 | 35 | -24 | 6 | 26 | -24 |
| Ændring (%) | -228,50 | 929,38 | -100,56 | -484,40 | -715,92 | 355,66 | -85,73 | 276,81 | -115,99 | -206,56 | -736,38 | -1,47 | -104,33 | -1.687,01 | -167,02 | -126,60 | 314,40 | -193,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
