Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grifols, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 217 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1.203 | 1.105 | 1.131 | 1.047 |
| Ændring (%) | -20,04 | -17,86 | -23,91 | -36,34 | -82,54 | -102,83 | 7.418,15 | 14,42 | -197,25 | 81,78 | -51,69 | 269,18 | 36,19 | 71,15 | 33,32 | -8,12 | 2,33 | -7,41 | |
| % af pengestrømmen | -189,15 | 144,34 | 28,48 | 20,92 | 227,31 | -4,78 | 0,07 | 5,04 | -834,07 | 2.570,01 | -1.085,00 | 457,92 | 24,61 | 352,44 | 200,00 | 395,23 | -71,08 | -4.715,01 | -675,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.258 | -1.291 | -854 | -468 | -2.028 | -1.950 | -1.996 | -1.881 | -317 | -400 | -394 | -403 | 1.001 | 921 | 886 | 777 | -680 | -606 | -579 |
| Ændring (%) | 2,57 | -33,82 | -45,16 | 332,90 | -3,83 | 2,35 | -5,79 | -83,17 | 26,29 | -1,44 | 2,17 | -348,77 | -8,02 | -3,81 | -12,27 | -187,45 | -10,85 | -4,45 | |
| % af pengestrømmen | 261,87 | -256,33 | -40,75 | -21,57 | -1.593,84 | 184,48 | 93,85 | 88,43 | -2.150,74 | -8.606,37 | 1.970,00 | -1.758,56 | 63,70 | 615,98 | 196,45 | 255,45 | 43,72 | 2.526,85 | 373,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | 1.058 | 2.298 | 2.137 | 1.780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 172 | 322 | 182 | -1.277 | -1.359 | -1.658 | -1.899 | -481 | -529 |
| Ændring (%) | -1.264,50 | 117,13 | -6,99 | -16,71 | -58,95 | -122,57 | -7,39 | -409,81 | -27,76 | -49,68 | 87,50 | -43,42 | -800,11 | 6,39 | 21,99 | 14,53 | -74,67 | 9,98 | |
| % af pengestrømmen | 18,91 | 210,16 | 109,62 | 98,42 | 1.398,95 | -69,11 | 7,75 | 7,18 | 3.214,64 | 7.358,15 | -860,00 | 1.408,82 | 11,61 | -854,22 | -301,33 | -544,85 | 122,14 | 2.005,61 | 341,29 |
| Cash Flow | -481 | 504 | 2.096 | 2.171 | 127 | -1.057 | -2.127 | -2.127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1.572 | 150 | 451 | 304 | -1.555 | -24 | -155 |
| Ændring (%) | -204,79 | 316,24 | 3,60 | -94,14 | -930,90 | 101,19 | -0,01 | -100,69 | -68,44 | -530,57 | -214,46 | 6.768,12 | -90,49 | 201,60 | -32,53 | -610,90 | -98,46 | 546,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
