Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Fashion Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -24 | -51 | -43 | -34 | 93 | 63 | 33 | -7 | -48 | -32 | -17 | -16 | -15 | -20 | -25 | -9 | 8 |
| Ændring (%) | -932,76 | 112,01 | -16,31 | -19,49 | -368,41 | -32,02 | -47,10 | -121,32 | 569,01 | -32,11 | -47,29 | -5,88 | -6,25 | 34,67 | 25,74 | -64,76 | -183,80 | |
| % af pengestrømmen | 0,66 | -10,18 | -148,84 | 22,29 | 8,24 | -120,26 | -110,25 | -89,52 | 10,53 | 48,67 | 390,91 | -20,96 | -48,63 | 98,04 | 22,26 | 15,28 | 8,94 | -21,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -167 | -293 | -294 | -296 | -38 | -28 | -17 | 16 | 49 | 128 | 208 | 169 | 130 | 55 | -20 | -15 | -10 |
| Ændring (%) | 314,55 | 75,88 | 0,44 | 0,44 | -87,15 | -27,50 | -37,93 | -192,98 | 207,55 | 162,47 | 61,90 | -18,70 | -22,99 | -57,76 | -136,76 | -25,74 | -34,67 | |
| % af pengestrømmen | -9,14 | -70,27 | -852,03 | 153,13 | 70,59 | 49,35 | 48,25 | 45,97 | -23,59 | -50,10 | -1.555,76 | 256,23 | 513,53 | -850,33 | -60,55 | 12,15 | 14,98 | 28,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 474 | 422 | 370 | 135 | -100 | -122 | -77 | -32 | -66 | -100 | -105 | -110 | -120 | -131 | -125 | -119 | -74 | -30 |
| Ændring (%) | -10,98 | -12,33 | -63,51 | -174,05 | 21,90 | -36,79 | -58,21 | 104,50 | 51,10 | 5,48 | 5,19 | 9,15 | 8,38 | -4,48 | -4,69 | -37,47 | -59,92 | |
| % af pengestrømmen | 107,80 | 178,01 | 1.075,87 | -70,25 | 23,87 | 158,31 | 134,94 | 86,56 | 97,70 | 101,95 | 1.272,12 | -136,13 | -366,26 | 853,59 | 137,47 | 71,54 | 74,24 | 87,39 |
| Cash Flow | 440 | 237 | 34 | -192 | -419 | -77 | -57 | -37 | -67 | -98 | -8 | 81 | 33 | -15 | -91 | -166 | -100 | -34 |
| Ændring (%) | -46,09 | -85,49 | -658,87 | 117,89 | -81,62 | -25,84 | -34,85 | 81,18 | 44,81 | -91,55 | -1.083,03 | -59,43 | -146,50 | 493,14 | 83,14 | -39,74 | -65,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
