Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formycon AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -13 | -15 | -16 | -17 | -19 | -18 | -17 | -13 | -10 | -21 | -33 | -42 | -23 | -4 | 15 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | 23,49 | 10,02 | 9,11 | 8,88 | 8,16 | -4,75 | -4,98 | -21,18 | -26,87 | 116,03 | 53,71 | 27,69 | -44,39 | -81,79 | -449,02 | -4,63 | -23,41 | |
| % af pengestrømmen | -81,12 | 78,65 | 91,64 | 106,27 | 115,23 | 124,12 | -1.053,43 | -91,75 | -75,15 | -57,21 | -202,91 | -870,89 | -2.215,31 | -156,92 | -580,98 | -110,64 | 30,81 | 39,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -8 | -23 | -37 | -40 | -43 | -30 | -17 | -17 | -17 | -5 | -1 | -4 | -7 | -18 | -37 |
| Ændring (%) | 111,70 | 58,35 | 36,85 | 169,86 | 62,94 | 8,42 | 7,77 | -29,94 | -42,73 | -1,35 | -1,36 | -67,92 | -73,11 | 176,90 | 63,89 | 169,73 | 109,73 | |
| % af pengestrømmen | -13,78 | 22,91 | 38,42 | 55,88 | 150,19 | 243,72 | -2.354,45 | -232,58 | -169,35 | -100,96 | -163,53 | -450,39 | -287,80 | -9,86 | -554,95 | 49,63 | -39,08 | -138,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 0 | 5 | 9 | 25 | 41 | 60 | 79 | 62 | 44 | 49 | 53 | 49 | 39 | 9 | -21 | 50 | 54 |
| Ændring (%) | -98,98 | 1.719,25 | 94,50 | 167,22 | 62,58 | 46,99 | 31,97 | -21,88 | -28,01 | 10,04 | 9,13 | -8,25 | -19,38 | -77,21 | -338,77 | -330,78 | 8,28 | |
| % af pengestrømmen | 194,90 | -1,56 | -30,07 | -62,16 | -165,43 | -267,85 | 3.507,88 | 424,32 | 344,51 | 258,16 | 466,44 | 1.421,28 | 2.597,80 | 266,78 | 1.235,92 | 161,02 | 108,49 | 198,74 |
| Cash Flow | 13 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | 2 | 19 | 18 | 17 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | -13 | 46 | 27 |
| Ændring (%) | -227,37 | -5,58 | -5,91 | 0,41 | 0,41 | -111,22 | 990,98 | -3,78 | -3,93 | -39,09 | -64,19 | -49,80 | 685,04 | -95,08 | -1.932,69 | -442,51 | -40,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
