Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forvia SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 777 | 1.106 | 1.722 | 2.338 | 1.865 | 1.392 | 1.523 | 1.655 | 2.060 | 2.465 | 2.495 | 2.526 | 2.570 | 2.614 | 2.674 | 2.732 | 2.682 | 2.631 | 2.642 | 2.653 |
| Ændring (%) | 42,35 | 55,73 | 35,79 | -20,23 | -25,36 | 9,43 | 8,62 | 24,48 | 19,66 | 1,24 | 1,22 | 1,76 | 1,73 | 2,26 | 2,21 | -1,86 | -1,89 | 0,41 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | 110,82 | 144,24 | 276,19 | 486,76 | 162,16 | 76,49 | 105,16 | 153,59 | 1.200,93 | -335,64 | -386,36 | -453,18 | -1.130,19 | 2.550,73 | 616,72 | 357,42 | 541,22 | 1.161,59 | 1.671,53 | 2.960,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.442 | -1.363 | -1.244 | -1.126 | -1.204 | -1.282 | -3.793 | -6.304 | -6.278 | -6.251 | -3.992 | -1.733 | -1.628 | -1.524 | -1.406 | -1.287 | -1.544 | -1.800 | -1.813 | -1.827 |
| Ændring (%) | -5,52 | -8,70 | -9,53 | 6,93 | 6,48 | 195,96 | 66,21 | -0,43 | -0,43 | -36,14 | -56,59 | -6,02 | -6,41 | -7,77 | -8,42 | 19,90 | 16,60 | 0,75 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | -205,79 | -177,78 | -199,57 | -234,33 | -104,65 | -70,42 | -261,84 | -585,20 | -3.660,38 | 851,25 | 618,10 | 310,91 | 716,09 | -1.486,93 | -324,28 | -168,40 | -311,52 | -794,61 | -1.147,33 | -2.038,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.447 | 1.125 | 191 | -744 | 427 | 1.598 | 3.662 | 5.727 | 4.424 | 3.120 | 944 | -1.231 | -1.060 | -889 | -793 | -697 | -667 | -636 | -598 | -560 |
| Ændring (%) | -22,22 | -83,06 | -490,45 | -157,35 | 274,37 | 129,22 | 56,37 | -22,76 | -29,47 | -69,73 | -230,41 | -13,90 | -16,15 | -10,82 | -12,13 | -4,33 | -4,52 | -6,02 | -6,40 | |
| % af pengestrømmen | 206,44 | 146,82 | 30,57 | -154,94 | 37,11 | 87,80 | 252,83 | 531,63 | 2.579,33 | -424,88 | -146,21 | 220,96 | 466,23 | -867,32 | -182,90 | -91,13 | -134,52 | -280,97 | -378,42 | -624,78 |
| Cash Flow | 701 | 766 | 623 | 480 | 1.150 | 1.820 | 1.449 | 1.077 | 172 | -734 | -646 | -557 | -227 | 102 | 434 | 764 | 496 | 226 | 158 | 90 |
| Ændring (%) | 9,37 | -18,67 | -22,95 | 139,45 | 58,24 | -20,40 | -25,63 | -84,08 | -528,16 | -12,05 | -13,70 | -59,20 | -145,07 | 322,93 | 76,36 | -35,19 | -54,29 | -30,22 | -43,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
