Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frequentis AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 55 | 50 | 45 | 47 | 49 | 46 | 43 | 28 | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 |
| Ændring (%) | 20,58 | -8,46 | -9,24 | 3,58 | 3,46 | -6,39 | -6,83 | -33,27 | -49,87 | 8,07 | 7,47 | 27,65 | 21,66 | -4,22 | -4,41 | -3,06 | -3,16 | 7,17 | 6,69 | |
| % af pengestrømmen | 260,48 | 224,55 | 223,19 | 221,58 | 285,04 | 389,00 | 480,68 | 658,70 | -355,46 | -63,44 | -58,47 | -54,78 | -112,89 | -356,32 | -786,16 | 2.475,03 | -730,14 | -306,86 | 4.670,26 | 307,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -7 | -9 | -12 | -18 | -25 | -22 | -19 | -20 | -20 | -29 | -39 | -29 | -19 | -11 | -3 | -9 | -16 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | 93,68 | 33,91 | 25,32 | 54,57 | 35,30 | -10,58 | -11,83 | 1,90 | 1,87 | 46,44 | 31,71 | -25,76 | -34,69 | -43,35 | -76,53 | 260,58 | 72,27 | -26,67 | -36,36 | |
| % af pengestrømmen | -20,77 | -28,76 | -41,82 | -57,32 | -110,04 | -196,39 | -231,82 | -300,62 | 247,75 | 89,85 | 112,21 | 128,82 | 154,42 | 261,64 | 341,42 | -263,86 | 289,53 | 216,45 | -2.254,25 | -88,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 | -15 | -18 | -17 | -16 | -12 | -7 | -10 | -13 | -17 | -20 | -17 | -14 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -10,14 | 16,37 | 14,07 | -2,90 | -2,99 | 20,96 | 17,33 | -3,90 | -4,05 | -29,99 | -42,83 | 51,52 | 34,00 | 25,49 | 20,31 | -15,56 | -18,42 | -21,77 | -27,82 | |
| % af pengestrømmen | -64,35 | -41,34 | -52,24 | -65,18 | -78,60 | -100,57 | -160,59 | -277,12 | 215,39 | 73,57 | 43,93 | 21,89 | 53,55 | 186,18 | 538,22 | -2.132,67 | 548,04 | 194,02 | -2.155,63 | -96,04 |
| Cash Flow | 17 | 24 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | -8 | -22 | -26 | -30 | -19 | -7 | -3 | 1 | -3 | -7 | 1 | 8 |
| Ændring (%) | 39,87 | -7,90 | -8,58 | -19,48 | -24,19 | -24,25 | -32,01 | -223,65 | 180,87 | 17,26 | 14,72 | -38,06 | -61,45 | -56,59 | -130,36 | -428,61 | 130,43 | -107,04 | 1.520,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
