Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fluidra, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 414 | 343 | 88 | 120 | 254 | 429 | 423 | 457 | 311 | 245 | 343 |
| Ændring (%) | -17,32 | -74,41 | 37,21 | 111,59 | 68,55 | -1,37 | 8,14 | -32,10 | -21,01 | 39,64 | |
| % af pengestrømmen | -589,07 | -252,81 | -404,62 | -1.049,35 | 2.224,14 | 1.253,30 | -1.116,82 | 1.342,78 | 629,60 | -1.841,90 | -824,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234 | -504 | -328 | -94 | -102 | -94 | -82 | -89 | -74 | -123 | -184 |
| Ændring (%) | 115,04 | -34,90 | -71,25 | 8,02 | -7,51 | -13,07 | 8,83 | -16,69 | 66,04 | 49,03 | |
| % af pengestrømmen | 333,27 | 372,00 | 1.514,83 | 823,16 | -890,73 | -275,42 | 216,33 | -261,76 | -150,59 | 926,06 | 442,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -246 | 18 | 209 | -38 | -132 | -293 | -375 | -333 | -191 | -118 | -181 |
| Ændring (%) | -107,37 | 1.055,44 | -118,14 | 246,96 | 122,54 | 28,00 | -11,21 | -42,82 | -38,08 | 53,73 | |
| % af pengestrømmen | 349,56 | -13,37 | -966,43 | 331,40 | -1.151,83 | -856,97 | 991,06 | -978,41 | -386,33 | 886,03 | 436,56 |
| Cash Flow | -70 | -136 | -22 | -11 | 11 | 34 | -38 | 34 | 49 | -13 | -42 |
| Ændring (%) | 92,66 | -84,01 | -47,09 | -199,83 | 199,11 | -210,68 | -189,94 | 44,81 | -127,00 | 212,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
