Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edenred SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 366 | 485 | 604 | 745 | 886 | 950 | 1.013 | 1.006 | 999 | 1.026 | 1.052 | 1.072 | 1.093 | 1.061 | 1.029 | 950 | 872 | 1.071 | 1.270 |
| Ændring (%) | 32,51 | 24,54 | 23,34 | 18,93 | 7,17 | 6,69 | -0,69 | -0,70 | 2,65 | 2,58 | 1,95 | 1,91 | -2,93 | -3,02 | -7,63 | -8,26 | 22,82 | 18,58 | |
| % af pengestrømmen | 257,75 | 186,90 | 160,21 | 903,03 | -417,92 | -765,73 | -2.813,89 | 1.249,69 | 507,11 | 1.228,14 | -3.506,67 | 1.247,09 | 541,09 | 511,33 | 483,10 | 736,82 | 1.937,78 | 601,69 | 408,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -213 | -196 | -180 | -192 | -204 | -208 | -211 | -717 | -1.223 | -1.226 | -1.228 | -784 | -340 | -522 | -704 | -647 | -590 | -401 | -212 |
| Ændring (%) | -7,75 | -8,40 | 6,67 | 6,25 | 1,72 | 1,69 | 239,81 | 70,57 | 0,20 | 0,20 | -36,16 | -56,63 | 53,53 | 34,87 | -8,10 | -8,81 | -32,03 | -47,13 | |
| % af pengestrømmen | -150,00 | -75,72 | -47,75 | -232,73 | 96,23 | 167,34 | 586,11 | -890,68 | -620,81 | -1.467,66 | 4.093,33 | -911,63 | -168,32 | -251,57 | -330,52 | -501,55 | -1.311,11 | -225,28 | -68,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -47 | -57 | -478 | -900 | -864 | -828 | -202 | 424 | 286 | 147 | -177 | -501 | -270 | -39 | -82 | -125 | -398 | -671 |
| Ændring (%) | 27,03 | 21,28 | 739,47 | 88,09 | -4,00 | -4,17 | -75,60 | -309,90 | -32,67 | -48,51 | -220,41 | 183,05 | -46,11 | -85,56 | 110,26 | 52,44 | 218,40 | 68,59 | |
| % af pengestrømmen | -26,06 | -18,11 | -15,12 | -580,00 | 424,53 | 696,77 | 2.300,00 | -250,93 | 215,23 | 341,92 | -490,00 | -205,81 | -248,02 | -130,12 | -18,31 | -63,57 | -277,78 | -223,60 | -215,76 |
| Cash Flow | 142 | 260 | 377 | 82 | -212 | -124 | -36 | 80 | 197 | 84 | -30 | 86 | 202 | 208 | 213 | 129 | 45 | 178 | 311 |
| Ændring (%) | 82,75 | 45,28 | -78,12 | -356,97 | -41,51 | -70,97 | -323,61 | 144,72 | -57,61 | -135,93 | -386,67 | 134,88 | 2,72 | 2,65 | -39,44 | -65,12 | 295,56 | 74,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
