Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEUTZ Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 132 | 93 | 86 | 63 | 12 | 58 | 79 | 92 | 130 | 139 | 126 | 85 | 104 | 102 | 134 | 168 | 155 | 143 |
| Ændring (%) | -0,83 | -29,43 | -7,93 | -26,43 | -81,65 | 397,41 | 36,92 | 16,46 | 41,09 | 6,93 | -9,01 | -32,78 | 22,03 | -1,83 | 31,86 | 24,91 | -7,46 | -7,48 | |
| % af pengestrømmen | 420,50 | 2.494,34 | -326,22 | -561,44 | -407,74 | 141,46 | 306,91 | 292,59 | 444,44 | 871,14 | 394,32 | -4.210,00 | 3.032,14 | 605,85 | -361,92 | 694,82 | -1.580,19 | -2.214,29 | 9.560,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -69 | -67 | -64 | -71 | -70 | -67 | -70 | -65 | -77 | -98 | -97 | -18 | -185 | -172 | -177 | -265 | -212 | -244 |
| Ændring (%) | 0,29 | -3,03 | -5,21 | 11,77 | -1,83 | -3,86 | 4,91 | -7,94 | 18,34 | 27,47 | -1,02 | -81,63 | 939,89 | -7,13 | 2,79 | 49,92 | -19,82 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | -217,98 | -1.307,55 | 234,97 | 416,34 | 459,35 | -852,44 | -357,45 | -261,11 | -313,53 | -515,44 | -278,12 | 3.230,00 | -635,71 | -1.082,46 | 611,74 | -915,54 | 2.499,06 | 3.034,29 | -16.253,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -58 | -56 | -39 | -11 | 63 | 28 | 19 | -3 | -35 | -5 | -32 | -65 | 99 | 41 | 62 | 89 | 52 | 104 |
| Ændring (%) | 79,94 | -3,77 | -30,48 | -71,79 | -672,73 | -56,19 | -30,80 | -116,75 | 981,25 | -86,71 | 591,30 | 103,46 | -252,86 | -58,24 | 49,39 | 44,25 | -41,91 | 101,35 | |
| % af pengestrømmen | -102,21 | -1.100,00 | 196,15 | 254,90 | 70,97 | 768,29 | 146,81 | 70,74 | -15,46 | -232,21 | -13,07 | 1.060,00 | -2.310,71 | 578,36 | -146,98 | 319,69 | -839,62 | -738,57 | 6.940,00 |
| Cash Flow | 32 | 5 | -29 | -15 | -16 | 8 | 19 | 27 | 21 | 15 | 35 | -3 | 3 | 17 | -28 | 19 | -11 | -7 | 2 |
| Ændring (%) | -83,28 | -639,62 | -46,50 | 1,31 | -152,90 | 129,27 | 43,62 | -23,33 | -28,02 | 136,24 | -108,52 | -193,33 | 510,71 | -264,33 | -168,68 | -154,92 | -33,96 | -121,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
