Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATOSS Software SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 26 | 26 | 26 | 43 | 53 | 57 | 59 | 45 | 47 |
| Ændring (%) | 35,44 | 0,25 | -0,31 | 64,72 | 21,68 | 7,98 | 4,60 | -24,58 | 5,31 | |
| % af pengestrømmen | 4.076,40 | -889,32 | 273,89 | 416,64 | 805,92 | 140,62 | 161,40 | 322,06 | 663,40 | 551,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -13 | 1 | -3 | -13 | 10 | 8 | -11 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 310,15 | -104,75 | -520,44 | 368,00 | -180,29 | -17,76 | -231,91 | -93,08 | 32,20 | |
| % af pengestrømmen | -687,71 | 454,33 | 6,63 | -42,51 | -233,61 | 26,90 | 23,51 | -59,16 | -11,19 | -11,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -17 | -17 | -26 | -26 | -30 | -30 | -37 | -38 |
| Ændring (%) | 1,00 | 9,84 | 0,05 | 46,77 | 0,01 | 17,40 | 0,55 | 23,89 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | -3.288,70 | 534,99 | -180,51 | -275,60 | -474,98 | -68,12 | -85,00 | -163,03 | -551,66 | -438,09 |
| Cash Flow | 0 | -3 | 10 | 6 | 5 | 37 | 35 | 18 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | -720,84 | -425,53 | -34,47 | -14,84 | 597,37 | -5,92 | -47,58 | -63,39 | 26,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
