Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almirall, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 288 | 234 | 159 | 180 | 177 | 155 | 154 | 156 | 101 | 93 | 116 | 103 | 149 | 161 | 164 | 152 | 201 | 174 |
| Ændring (%) | 46,71 | -18,82 | -32,11 | 13,36 | -1,73 | -12,30 | -0,90 | 1,72 | -35,53 | -7,26 | 23,75 | -11,23 | 45,57 | 7,55 | 1,87 | -7,18 | 32,21 | -13,19 | |
| % af pengestrømmen | 153,96 | 93,44 | 560,54 | -659,24 | -2.617,64 | -110,34 | 374,31 | 3.051,46 | 168,53 | 5.204,03 | 67,19 | 99,27 | -272,51 | 160,34 | -1.480,77 | 272,75 | 349,15 | 600,92 | -443,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -102 | -57 | -42 | -39 | -36 | -69 | -104 | -226 | -268 | -123 | -167 | -110 | -24 | -140 | -72 | -60 | -120 | -127 |
| Ændring (%) | 168,84 | -44,05 | -27,07 | -6,23 | -8,68 | 91,70 | 51,21 | 118,21 | 18,34 | -54,21 | 36,15 | -34,04 | -78,59 | 494,42 | -48,84 | -16,60 | 101,25 | 5,40 | |
| % af pengestrømmen | -29,84 | -33,19 | -137,24 | 173,39 | 569,48 | 22,31 | -165,41 | -2.057,63 | -243,78 | -13.817,40 | -88,09 | -143,19 | 292,05 | -25,27 | 1.289,86 | -119,31 | -137,24 | -359,54 | 322,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | 123 | -135 | -141 | -148 | -301 | -45 | -45 | 163 | 169 | 168 | 168 | -30 | -33 | -32 | -32 | -49 | -47 | -87 |
| Ændring (%) | -498,45 | -210,07 | 4,60 | 4,68 | 104,07 | -85,03 | -0,22 | -461,13 | 3,81 | -0,34 | -0,30 | -118,08 | 7,84 | -3,40 | 1,58 | 51,85 | -2,95 | 84,10 | |
| % af pengestrømmen | -24,11 | 39,75 | -323,30 | 585,85 | 2.148,16 | 188,03 | -108,89 | -893,83 | 175,26 | 8.713,37 | 120,90 | 143,91 | 80,45 | -35,07 | 290,91 | -53,44 | -111,91 | -141,39 | 221,35 |
| Cash Flow | 128 | 308 | 42 | -24 | -7 | -160 | 41 | 5 | 93 | 2 | 139 | 117 | -38 | 93 | -11 | 60 | 44 | 33 | -39 |
| Ændring (%) | 141,72 | -86,47 | -157,72 | -71,45 | 2.231,36 | -125,85 | -87,84 | 1.741,83 | -97,91 | 7.082,81 | -16,24 | -132,34 | -347,40 | -111,65 | -653,03 | -27,49 | -23,18 | -217,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
