Pengestrømsopgørelse (TTM)
Automatic Data Processing, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.075 | 3.084 | 3.217 | 3.093 | 2.733 | 3.121 | 2.839 | 3.100 | 3.696 | 3.502 | 3.935 | 4.208 | 3.816 | 3.949 | 4.043 | 4.158 | 4.656 | 4.773 | 4.801 | 4.940 |
| Ændring (%) | 0,27 | 4,33 | -3,85 | -11,64 | 14,17 | -9,01 | 9,16 | 19,24 | -5,25 | 12,37 | 6,93 | -9,31 | 3,48 | 2,38 | 2,84 | 11,98 | 2,53 | 0,58 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | 38,02 | 109,60 | 27,73 | 50,80 | 21,30 | 70,83 | 24,46 | 32,15 | -20,98 | -48,29 | -28,74 | -30,03 | 275,34 | 661,65 | 193,97 | 316,29 | -111,63 | 175,18 | -40,26 | -98,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.298 | 2.332 | 311 | -3.515 | -5.016 | -6.034 | -7.112 | -7.014 | -7.356 | -5.015 | -3.104 | -2.517 | -1.156 | -1.126 | -1.636 | -1.389 | -2.817 | -4.214 | -3.675 | -3.035 |
| Ændring (%) | -29,31 | -86,65 | -1.229,14 | 42,69 | 20,30 | 17,87 | -1,38 | 4,86 | -31,82 | -38,12 | -18,89 | -54,09 | -2,60 | 45,36 | -15,11 | 102,83 | 49,56 | -12,77 | -17,42 | |
| % af pengestrømmen | 40,77 | 82,87 | 2,68 | -57,72 | -39,09 | -136,95 | -61,27 | -72,76 | 41,75 | 69,16 | 22,67 | 17,97 | -83,40 | -188,62 | -78,51 | -105,67 | 67,55 | -154,63 | 30,82 | 60,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.679 | -2.664 | 7.997 | 6.438 | 15.098 | 7.351 | 15.892 | 13.653 | -13.834 | -5.636 | -14.412 | -15.681 | -1.282 | -2.240 | -311 | -1.432 | -6.020 | 2.235 | -13.032 | -6.973 |
| Ændring (%) | -258,64 | -400,17 | -19,50 | 134,54 | -51,31 | 116,20 | -14,09 | -201,32 | -59,26 | 155,72 | 8,81 | -91,83 | 74,78 | -86,13 | 360,80 | 320,44 | -137,12 | -683,16 | -46,49 | |
| % af pengestrømmen | 20,76 | -94,70 | 68,92 | 105,71 | 117,67 | 166,85 | 136,90 | 141,64 | 78,53 | 77,71 | 105,27 | 111,91 | -92,49 | -375,39 | -14,91 | -108,92 | 144,34 | 82,01 | 109,28 | 138,60 |
| Cash Flow | 8.090 | 2.813 | 11.603 | 6.090 | 12.831 | 4.406 | 11.609 | 9.640 | -17.616 | -7.252 | -13.690 | -14.012 | 1.386 | 597 | 2.084 | 1.314 | -4.170 | 2.725 | -11.926 | -5.031 |
| Ændring (%) | -65,22 | 312,41 | -47,52 | 110,70 | -65,66 | 163,50 | -16,96 | -282,75 | -58,84 | 88,78 | 2,35 | -109,89 | -56,94 | 249,23 | -36,93 | -417,26 | -165,34 | -537,65 | -57,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
