Pengestrømsopgørelse (TTM)
Traton SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.735 | 1.987 | 2.334 | 2.106 | 1.640 | 1.534 | 798 | -643 | -338 | -660 | -312 | 1.403 | 2.236 | 2.583 | 2.593 | 1.990 | 1.606 | 2.340 | 2.400 | 2.490 |
| Ændring (%) | 14,52 | 17,46 | -9,77 | -22,13 | -6,46 | -47,98 | -180,58 | -47,43 | 95,27 | -52,73 | -549,68 | 59,37 | 15,52 | 0,39 | -23,25 | -19,30 | 45,70 | 2,56 | 3,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.845,74 | -1.003,54 | 2.029,57 | -363,10 | -395,18 | 532,64 | 525,00 | 636,63 | -173,33 | 117,23 | 45,15 | -172,57 | -391,59 | -19.869,23 | 499,61 | 507,65 | 394,59 | 288,18 | 848,06 | 505,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 446 | -215 | -3.160 | -3.252 | -3.839 | -2.447 | -810 | -909 | -1.182 | -1.813 | -1.813 | -1.741 | -2.470 | -2.368 | -3.456 | -2.620 | -2.996 | -2.811 | -2.008 | -3.026 |
| Ændring (%) | -148,21 | 1.369,77 | 2,91 | 18,05 | -36,26 | -66,90 | 12,22 | 30,03 | 53,38 | -0,00 | -3,97 | 41,87 | -4,13 | 45,95 | -24,19 | 14,35 | -6,17 | -28,57 | 50,70 | |
| % af pengestrømmen | 474,47 | 108,59 | -2.747,83 | 560,69 | 925,06 | -849,65 | -532,89 | 900,00 | -606,15 | 322,02 | 262,37 | 214,15 | 432,57 | 18.215,38 | -665,90 | -668,37 | -736,12 | -346,18 | -709,54 | -613,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.989 | -1.873 | 962 | 540 | 1.744 | 1.169 | 36 | 1.298 | 1.534 | 2.216 | 1.832 | 37 | 184 | -128 | 1.485 | 1.167 | 1.954 | 1.392 | -43 | 1.046 |
| Ændring (%) | -5,83 | -151,36 | -43,87 | 222,96 | -32,97 | -96,92 | 3.505,56 | 18,18 | 44,46 | -17,33 | -97,98 | 397,30 | -169,57 | -1.260,16 | -21,41 | 67,44 | -28,76 | -103,09 | -2.532,56 | |
| % af pengestrømmen | -2.115,96 | 945,96 | 836,52 | -93,10 | -420,24 | 405,90 | 23,68 | -1.285,15 | 786,67 | -393,61 | -265,12 | -4,55 | -32,22 | 984,62 | 286,13 | 297,70 | 480,10 | 171,43 | -15,19 | 212,17 |
| Cash Flow | 94 | -198 | 115 | -580 | -415 | 288 | 152 | -101 | 195 | -563 | -691 | -813 | -571 | -13 | 519 | 392 | 407 | 812 | 283 | 493 |
| Ændring (%) | -310,64 | -158,08 | -604,35 | -28,45 | -169,40 | -47,22 | -166,45 | -293,07 | -388,72 | 22,74 | 17,66 | -29,77 | -97,72 | -4.092,31 | -24,47 | 3,83 | 99,51 | -65,15 | 74,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
